| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 431.00 | 124 631.00 | 70 800.00 | 195 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 905.00 | 126 682.00 | 87 223.00 | 213 905.00 |
BT Marchandises | 65 038.00 | 20 631.00 | 44 408.00 | 65 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603 352.00 | | 603 352.00 | 603 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433 780.00 | 110 016.00 | 3 323 764.00 | 3 433 780.00 |
BZ Autres créances | 2 238 158.00 | 941 147.00 | 1 297 011.00 | 2 238 158.00 |
CF Disponibilités | 89 331.00 | | 89 331.00 | 89 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 695.00 | | 25 695.00 | 25 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 455 355.00 | 1 071 793.00 | 5 383 561.00 | 6 455 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 669 259.00 | 1 198 475.00 | 5 470 785.00 | 6 669 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 4 722 056.00 | 4 722 056.00 | | 4 722 056.00 |
DH Report à nouveau | -341 321.00 | | | -341 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 740.00 | -341 321.00 | | -1 177 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 395.00 | 4 473 135.00 | | 3 295 395.00 |
DP Provisions pour risques | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 968.00 | 27 228.00 | | 193 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 566.00 | 1 091 348.00 | | 30 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 210.00 | 1 440 800.00 | | 1 698 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 021.00 | 492 662.00 | | 144 021.00 |
EA Autres dettes | 14 711.00 | 89 994.00 | | 14 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 607.00 | 3 142 032.00 | | 2 081 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 785.00 | 7 615 167.00 | | 5 470 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 607.00 | 3 142 032.00 | | 2 081 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 153 649.00 | | 17 153 649.00 | 17 153 649.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 153 929.00 | | 17 153 929.00 | 17 153 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 181 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 182 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 146 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 782.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 415 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 184.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 9 978.00 | | 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941 147.00 | | | 941 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941 705.00 | 9 978.00 | | 941 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941 705.00 | -8 696.00 | | -941 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 420.00 | -179 185.00 | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 182 495.00 | 18 419 842.00 | | 17 182 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 360 235.00 | 18 761 163.00 | | 18 360 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 740.00 | -341 321.00 | | -1 177 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 255.00 | | 3 650.00 | 210 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 627.00 | | 3 650.00 | 192 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 725.00 | 17 957.00 | | 108 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 520.00 | 17 957.00 | | 107 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 782.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 760.00 | 1 400.00 | 27 529.00 | 46 760.00 |
6T Sur comptes clients | | 110 016.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 941 147.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 760.00 | 1 052 562.00 | 27 529.00 | 46 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 760.00 | 1 146 344.00 | 27 529.00 | 46 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 198.00 | 27 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 941 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 210.00 | 1 698 210.00 | | 1 698 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 213 749.00 | 3 213 749.00 | | 3 213 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 031.00 | 220 031.00 | | 220 031.00 |
VB T. V. A. | 186 937.00 | 186 937.00 | | 186 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 193 968.00 | 193 968.00 | | 193 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 333.00 | 166 333.00 | | 166 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884 888.00 | 1 884 888.00 | | 1 884 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 714 056.00 | 5 714 056.00 | | 5 714 056.00 |
VW T.V.A. | 65 470.00 | 65 470.00 | | 65 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 041.00 | 2 051 041.00 | | 2 051 041.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |