| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 906.00 | 35 918.00 | 2 989.00 | 38 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 016.00 | 82 259.00 | 757.00 | 83 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 882.00 | 118 177.00 | 13 705.00 | 131 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BZ Autres créances | 108 795.00 | 25 000.00 | 83 795.00 | 108 795.00 |
CF Disponibilités | 138 908.00 | | 138 908.00 | 138 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 724.00 | 25 000.00 | 273 724.00 | 298 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 606.00 | 143 177.00 | 287 429.00 | 430 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
DH Report à nouveau | | 91 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 967.00 | -32 891.00 | | 35 967.00 |
DL TOTAL (I) | 111 491.00 | 75 524.00 | | 111 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 500.00 | 27 500.00 | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 917.00 | 28 956.00 | | 34 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 469.00 | 40 092.00 | | 66 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 398.00 | 15 208.00 | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 283.00 | 114 156.00 | | 126 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 429.00 | 239 335.00 | | 287 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 623 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 204.00 | 49 656.00 | | 25 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 204.00 | -49 656.00 | | -25 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 843.00 | 535 806.00 | | 625 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 877.00 | 568 697.00 | | 589 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 967.00 | -32 891.00 | | 35 967.00 |