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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 467.00 | 39 281.00 | 2 186.00 | 41 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 320.00 | 71 079.00 | 55 241.00 | 126 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 747.00 | 110 360.00 | 67 387.00 | 177 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 483.00 | | 54 483.00 | 54 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 001.00 | | 37 001.00 | 37 001.00 |
BZ Autres créances | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CF Disponibilités | 361 351.00 | | 361 351.00 | 361 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 422.00 | | 486 422.00 | 486 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 169.00 | 110 360.00 | 553 809.00 | 664 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 197 565.00 | 197 182.00 | | 197 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527.00 | 384.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 214 862.00 | 214 335.00 | | 214 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 700.00 | 22 538.00 | | 17 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 14.00 | | 4 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 191.00 | 29 537.00 | | 27 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 552.00 | 84 834.00 | | 55 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 236.00 | 139 037.00 | | 234 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 948.00 | 275 961.00 | | 338 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 809.00 | 490 295.00 | | 553 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 438.00 | | 46 066.00 | 133 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 177 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 167 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 479.00 | | 46 066.00 | 123 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 915.00 | 12 202.00 | 1 758.00 | 99 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 915.00 | 12 202.00 | 1 758.00 | 99 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 236.00 | 234 236.00 | | 234 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UX Autres créances clients | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 700.00 | 4 934.00 | 12 766.00 | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 708.00 | 53 200.00 | 508.00 | 53 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 756.00 | 298 990.00 | 12 766.00 | 311 756.00 |