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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 906.00 | 36 866.00 | 2 039.00 | 38 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 615.00 | 70 200.00 | 415.00 | 70 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 481.00 | 107 066.00 | 12 414.00 | 119 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
BZ Autres créances | 117 144.00 | 50 000.00 | 67 144.00 | 117 144.00 |
CF Disponibilités | 124 163.00 | | 124 163.00 | 124 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 091.00 | 50 000.00 | 255 091.00 | 305 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 573.00 | 157 066.00 | 267 506.00 | 424 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
DL TOTAL (I) | 147 981.00 | | | 147 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 525.00 | | | 119 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 506.00 | | | 267 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FD Production vendue biens | 4 223.00 | 333.00 | 4 556.00 | 4 223.00 |
FG Production vendue services | 450 133.00 | 123 817.00 | 573 951.00 | 450 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 708.00 | 124 150.00 | 580 858.00 | 456 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 575.00 | | | 645 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 085.00 | | | 609 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 489.00 | | | 36 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 882.00 | | 755.00 | 131 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 156.00 | 119 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 156.00 | 109 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 922.00 | | 755.00 | 121 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 176.00 | 2 045.00 | 13 156.00 | 118 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 176.00 | 2 045.00 | 13 156.00 | 118 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 655.00 | 25 000.00 | 49 655.00 | 74 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 49 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VC Groupe et associés | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VP Divers | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 090.00 | 166 583.00 | 507.00 | 167 090.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 525.00 | 112 228.00 | | 119 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
ST Autres comptes | 76 819.00 | | | 76 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 348.00 | | | 123 348.00 |