| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 906.00 | 38 063.00 | 843.00 | 38 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 481.00 | 108 679.00 | 10 802.00 | 119 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
BZ Autres créances | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 256 111.00 | | 256 111.00 | 256 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 740.00 | | 360 740.00 | 360 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 221.00 | 108 679.00 | 371 543.00 | 480 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 194 010.00 | 131 212.00 | | 194 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050.00 | 62 798.00 | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 213 829.00 | 210 779.00 | | 213 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 806.00 | 15 577.00 | | 28 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 48 619.00 | | 35 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 475.00 | 101 329.00 | | 93 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 714.00 | 165 540.00 | | 157 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 543.00 | 376 319.00 | | 371 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 652 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | 66 860.00 | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 15 595.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 657.00 | 723 931.00 | | 655 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 607.00 | 661 133.00 | | 652 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050.00 | 62 798.00 | | 3 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 481.00 | | | 119 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 522.00 | | | 109 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 184.00 | 495.00 | | 108 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 184.00 | 495.00 | | 108 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UX Autres créances clients | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VP Divers | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 475.00 | 93 475.00 | | 93 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 011.00 | 69 504.00 | 508.00 | 70 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |