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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 944.00 | 37 527.00 | 1 417.00 | 38 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 519.00 | 108 142.00 | 11 377.00 | 119 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 145.00 | | 101 145.00 | 101 145.00 |
BZ Autres créances | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 258 998.00 | | 258 998.00 | 258 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 872.00 | | 417 872.00 | 417 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 390.00 | 108 142.00 | 429 248.00 | 537 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 197 060.00 | 194 010.00 | | 197 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | 3 050.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 213 951.00 | 213 829.00 | | 213 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 636.00 | 28 806.00 | | 29 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 556.00 | 35 420.00 | | 32 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 091.00 | 93 475.00 | | 153 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 297.00 | 157 714.00 | | 215 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 248.00 | 371 543.00 | | 429 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 368.00 | |
FD Production vendue biens | | | 630 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 633 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 257.00 | 1 233.00 | | 4 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -1 233.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 128.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 894.00 | 655 657.00 | | 637 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 772.00 | 652 607.00 | | 637 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122.00 | 3 050.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 481.00 | | 1 535.00 | 119 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 119 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | 109 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 522.00 | | 1 535.00 | 109 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 679.00 | 961.00 | 1 498.00 | 108 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 679.00 | 961.00 | 1 498.00 | 108 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 091.00 | 153 091.00 | | 153 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UX Autres créances clients | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 043.00 | 125 535.00 | 508.00 | 126 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 661.00 | 185 661.00 | | 185 661.00 |