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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
AP Constructions | 190 943.00 | 77 235.00 | 113 708.00 | 190 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 367.00 | 152 778.00 | 46 589.00 | 199 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 312.00 | | 96 312.00 | 96 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 839.00 | 230 013.00 | 553 826.00 | 783 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BZ Autres créances | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CF Disponibilités | 1 834 329.00 | | 1 834 329.00 | 1 834 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 953.00 | | 1 861 953.00 | 1 861 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 792.00 | 230 013.00 | 2 415 778.00 | 2 645 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 312.00 | | | 96 312.00 |
CU Autres participations | 261 878.00 | | 261 878.00 | 261 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 356 067.00 | | | 1 356 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 532.00 | | | 998 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 043.00 | | | 2 386 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 778.00 | | | 2 415 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 161.00 | | 116 161.00 | 116 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 161.00 | | 116 161.00 | 116 161.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 053.00 | | | 1 130 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 521.00 | | | 131 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 532.00 | | | 998 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 059.00 | 123 936.00 | 14 123.00 | 138 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |