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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
AP Constructions | 903 943.00 | 112 032.00 | 791 911.00 | 903 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 802.00 | 5 128.00 | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 267.00 | 212 708.00 | 357 559.00 | 570 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 662 142.00 | | 662 142.00 | 662 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 642.00 | 325 542.00 | 2 116 100.00 | 2 441 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
BZ Autres créances | 221 856.00 | | 221 856.00 | 221 856.00 |
CF Disponibilités | 2 037 777.00 | | 2 037 777.00 | 2 037 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 099.00 | | 2 311 099.00 | 2 311 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 741.00 | 325 542.00 | 4 427 200.00 | 4 752 741.00 |
CU Autres participations | 262 278.00 | | 262 278.00 | 262 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 858 368.00 | | | 2 858 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 247.00 | | | 1 140 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 058.00 | | | 4 030 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 058.00 | | | 365 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 141.00 | | | 397 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 200.00 | | | 4 427 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 702.00 | | | 93 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 141.00 | | 131 141.00 | 131 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 141.00 | | 131 141.00 | 131 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 812.00 | | | 1 334 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 565.00 | | | 194 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 247.00 | | | 1 140 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 058.00 | 61 619.00 | 303 439.00 | 365 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 330.00 | 273 322.00 | 678 007.00 | 951 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 141.00 | 93 702.00 | 303 439.00 | 397 141.00 |