| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
AP Constructions | 1 143 943.00 | 192 374.00 | 951 569.00 | 1 143 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 3 257.00 | 2 673.00 | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 239.00 | 275 379.00 | 314 860.00 | 590 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 989 435.00 | | 989 435.00 | 989 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 705.00 | 471 010.00 | 2 558 695.00 | 3 029 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
BZ Autres créances | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CF Disponibilités | 3 052 468.00 | | 3 052 468.00 | 3 052 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 724.00 | | 3 115 724.00 | 3 115 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 429.00 | 471 010.00 | 5 674 419.00 | 6 145 429.00 |
CU Autres participations | 262 278.00 | | 262 278.00 | 262 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 353 585.00 | 3 498 615.00 | | 4 353 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 490.00 | 1 354 970.00 | | 977 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 362 519.00 | 4 885 029.00 | | 5 362 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 286.00 | 324 763.00 | | 275 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 295.00 | 7 782.00 | | 8 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | 14 572.00 | | 11 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 124.00 | 15 829.00 | | 11 124.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 5 404.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 462.00 | 5 137.00 | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 901.00 | 373 486.00 | | 311 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 419.00 | 5 258 515.00 | | 5 674 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 455.00 | | 154 455.00 | 154 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 455.00 | | 154 455.00 | 154 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 5 412.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 882.00 | 1 559 581.00 | | 1 191 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 393.00 | 204 611.00 | | 214 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 490.00 | 1 354 970.00 | | 977 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 478.00 | | 1 280 058.00 | 3 040 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 280 831.00 | | 1 268 377.00 | 1 280 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 290 831.00 | | 3 029 705.00 | 1 290 831.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 1 761 329.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 329.00 | | 240 000.00 | 1 531 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 150.00 | | 1 040 058.00 | 1 509 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 447.00 | 75 563.00 | | 395 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 447.00 | 75 563.00 | | 395 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 989 435.00 | | 989 435.00 | 989 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
UX Autres créances clients | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 266.00 | 61 538.00 | 213 728.00 | 275 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 355.00 | 63 256.00 | 1 006 099.00 | 1 069 355.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 901.00 | 98 173.00 | 213 728.00 | 311 901.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |