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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
AP Constructions | 1 034 180.00 | 135 851.00 | 898 330.00 | 1 034 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 4 485.00 | 1 445.00 | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 048.00 | 139 340.00 | 284 708.00 | 424 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004 546.00 | | 1 004 546.00 | 1 004 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 687.00 | 279 675.00 | 2 476 013.00 | 2 755 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 782.00 | | 70 782.00 | 70 782.00 |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CF Disponibilités | 3 060 406.00 | | 3 060 406.00 | 3 060 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 167.00 | | 3 153 167.00 | 3 153 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 854.00 | 279 675.00 | 5 629 179.00 | 5 908 854.00 |
CU Autres participations | 262 278.00 | | 262 278.00 | 262 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 081 075.00 | 4 353 585.00 | | 5 081 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 695.00 | 977 490.00 | | 210 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 323 214.00 | 5 362 519.00 | | 5 323 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 084.00 | 275 286.00 | | 214 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 8 295.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 11 334.00 | | 9 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 325.00 | 11 124.00 | | 80 325.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 965.00 | 311 901.00 | | 305 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 179.00 | 5 674 419.00 | | 5 629 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 024.00 | | 171 024.00 | 171 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 024.00 | | 171 024.00 | 171 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 103.00 | | | 325 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 000.00 | 1 498.00 | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 476.00 | 1 191 882.00 | | 531 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 781.00 | 214 393.00 | | 320 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 695.00 | 977 490.00 | | 210 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 705.00 | | 30 474.00 | 3 029 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 341.00 | | 1 282 510.00 | 16 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 342.00 | 288 150.00 | 2 755 687.00 | 16 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 150.00 | 1 473 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 329.00 | | | 1 761 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 377.00 | | 30 474.00 | 1 268 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 010.00 | 76 917.00 | 268 253.00 | 471 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 010.00 | 76 917.00 | 268 253.00 | 471 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 004 546.00 | | 1 004 546.00 | 1 004 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
UX Autres créances clients | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 084.00 | 61 692.00 | 152 392.00 | 214 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 992.00 | 92 760.00 | 1 020 232.00 | 1 112 992.00 |
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 965.00 | 153 574.00 | 152 392.00 | 305 965.00 |