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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
AP Constructions | 903 943.00 | 148 190.00 | 755 754.00 | 903 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 2 030.00 | 3 901.00 | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 239.00 | 245 228.00 | 345 012.00 | 590 239.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 481.00 | | 1 230 481.00 | 1 230 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 478.00 | 395 447.00 | 2 645 031.00 | 3 040 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BZ Autres créances | 219 531.00 | | 219 531.00 | 219 531.00 |
CF Disponibilités | 2 340 252.00 | | 2 340 252.00 | 2 340 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 484.00 | | 2 613 484.00 | 2 613 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 962.00 | 395 447.00 | 5 258 515.00 | 5 653 962.00 |
CU Autres participations | 262 278.00 | | 262 278.00 | 262 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 498 615.00 | | | 3 498 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354 970.00 | | | 1 354 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 029.00 | | | 4 885 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 763.00 | | | 324 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
EA Autres dettes | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 486.00 | | | 373 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 515.00 | | | 5 258 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 948.00 | | | 311 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 094.00 | | 155 094.00 | 155 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 094.00 | | 155 094.00 | 155 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 404 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 581.00 | | | 1 559 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 611.00 | | | 204 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354 970.00 | | | 1 354 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 542.00 | 69 905.00 | | 325 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 542.00 | 69 905.00 | | 325 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246 871.00 | | 1 246 871.00 | 1 246 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 763.00 | 263 225.00 | 61 538.00 | 324 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 232.00 | 273 232.00 | | 273 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 103.00 | 273 232.00 | 1 246 871.00 | 1 520 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 486.00 | 311 948.00 | 61 538.00 | 373 486.00 |