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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 920.00 | 9 236.00 | 684.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 052.00 | 21 368.00 | 684.00 | 22 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 919.00 | 12 540.00 | 181 379.00 | 193 919.00 |
BZ Autres créances | 32 118.00 | | 32 118.00 | 32 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 087.00 | | 100 087.00 | 100 087.00 |
CF Disponibilités | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 836.00 | 12 540.00 | 378 296.00 | 390 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 888.00 | 33 908.00 | 378 980.00 | 412 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 608.00 | 376 257.00 | | 200 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 260.00 | -175 649.00 | | 45 260.00 |
DL TOTAL (I) | 267 868.00 | 222 608.00 | | 267 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 874.00 | 22 520.00 | | 3 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | 3 163.00 | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 33 377.00 | | 22 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 976.00 | 86 647.00 | | 81 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 112.00 | 145 707.00 | | 111 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 980.00 | 368 315.00 | | 378 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 112.00 | 131 906.00 | | 111 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 641.00 | | 739 641.00 | 739 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 641.00 | | 739 641.00 | 739 641.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 011.00 | 5 889.00 | | 9 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 1 581.00 | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 778.00 | 1 581.00 | | 23 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -1 581.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 702.00 | 599 631.00 | | 771 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 441.00 | 775 279.00 | | 726 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 260.00 | -175 649.00 | | 45 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 627.00 | 6 816.00 | | 4 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 596.00 | | 1 693.00 | 58 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 237.00 | 22 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 237.00 | 17 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 568.00 | | 1 693.00 | 53 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 062.00 | 6 336.00 | 16 030.00 | 31 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 2 245.00 | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 279.00 | 4 090.00 | 16 030.00 | 28 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
UX Autres créances clients | 178 921.00 | | | 178 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VB T. V. A. | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 885.00 | 228 885.00 | | 228 885.00 |
VW T.V.A. | 13 259.00 | 13 253.00 | | 13 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 383.00 | 9 054.00 | | 6 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 116.00 | 13 258.00 | | 10 116.00 |
ST Autres comptes | 88 998.00 | 93 569.00 | | 88 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 652.00 | 18 746.00 | | 18 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 142.00 | 2 955.00 | | 34 142.00 |
YT Sous‐traitance | 93 977.00 | 201 254.00 | | 93 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 948.00 | 3 421.00 | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | 2 705.00 | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 809.00 | 11 759.00 | | 7 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 427.00 | 25 849.00 | | 24 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 765.00 | 25 074.00 | | 26 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 690.00 | 330 247.00 | | 212 690.00 |