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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 029.00 | 5 776.00 | 2 253.00 | 8 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 918.00 | 15 760.00 | 8 158.00 | 23 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 956.00 | 26 564.00 | 14 391.00 | 40 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 315.00 | 11 349.00 | 75 966.00 | 87 315.00 |
BZ Autres créances | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 184.00 | | 199 184.00 | 199 184.00 |
CF Disponibilités | 137 786.00 | | 137 786.00 | 137 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 739.00 | 11 349.00 | 507 389.00 | 518 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 694.00 | 37 914.00 | 521 781.00 | 559 694.00 |
CU Autres participations | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 418 495.00 | 404 290.00 | | 418 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | 14 205.00 | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 442 840.00 | 440 495.00 | | 442 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 612.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | 3 400.00 | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 18 624.00 | | 12 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 660.00 | 55 476.00 | | 58 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 941.00 | 78 112.00 | | 78 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 781.00 | 518 607.00 | | 521 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 941.00 | 78 112.00 | | 78 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 205.00 | | 734 205.00 | 734 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 205.00 | | 734 205.00 | 734 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | 5 395.00 | | 2 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 264.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 1 264.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 108.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 127.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 934.00 | 635 295.00 | | 739 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 590.00 | 621 090.00 | | 737 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345.00 | 14 205.00 | | 2 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 418.00 | 24 156.00 | | 19 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 877.00 | | 3 142.00 | 41 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 063.00 | 40 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 063.00 | 31 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 869.00 | | 3 142.00 | 32 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 801.00 | 4 827.00 | 4 063.00 | 25 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 773.00 | 4 827.00 | 4 063.00 | 20 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VB T. V. A. | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VC Groupe et associés | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421.00 | | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 927.00 | 178 927.00 | | 178 927.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 709.00 | 5 531.00 | | 4 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 941.00 | 9 005.00 | | 10 941.00 |
ST Autres comptes | 103 891.00 | 121 137.00 | | 103 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 484.00 | 21 713.00 | | 22 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 805.00 | 28 836.00 | | 9 805.00 |
YT Sous‐traitance | 36 440.00 | 59 991.00 | | 36 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 930.00 | 18 154.00 | | 98 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 198.00 | 3 197.00 | | 3 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 907.00 | 8 728.00 | | 7 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 614.00 | 33 166.00 | | 49 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 687.00 | 230 000.00 | | 272 687.00 |