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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 947.00 | 9 577.00 | 16 370.00 | 25 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 079.00 | 21 708.00 | 16 370.00 | 38 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 302.00 | 10 523.00 | 241 779.00 | 252 302.00 |
BZ Autres créances | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 756.00 | | 169 756.00 | 169 756.00 |
CF Disponibilités | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 046.00 | 10 523.00 | 511 523.00 | 522 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 125.00 | 32 232.00 | 527 893.00 | 560 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 784.00 | 245 868.00 | | 342 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 506.00 | 96 915.00 | | 61 506.00 |
DL TOTAL (I) | 426 290.00 | 364 784.00 | | 426 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 641.00 | 3 118.00 | | 5 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | 2 749.00 | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 287.00 | 28 993.00 | | 29 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 844.00 | 68 057.00 | | 63 844.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 603.00 | 102 972.00 | | 101 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 893.00 | 467 756.00 | | 527 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 182.00 | 102 972.00 | | 101 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 028.00 | | 698 028.00 | 698 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 028.00 | | 698 028.00 | 698 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 061.00 | 12 965.00 | | 3 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | 3 800.00 | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 22 250.00 | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 20 029.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 5.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 322.00 | 20 034.00 | | 1 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 2 216.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 890.00 | 887 750.00 | | 702 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 384.00 | 790 835.00 | | 641 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 506.00 | 96 915.00 | | 61 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 743.00 | 11 423.00 | | 16 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 198.00 | | 12 480.00 | 31 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 599.00 | 38 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 599.00 | 33 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 170.00 | | 12 480.00 | 26 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 602.00 | 4 159.00 | 5 052.00 | 22 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 574.00 | 4 159.00 | 5 052.00 | 17 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
UX Autres créances clients | 239 716.00 | | | 239 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VB T. V. A. | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 445.00 | 5 024.00 | 421.00 | 5 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 082.00 | 287 082.00 | | 287 082.00 |
VW T.V.A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 603.00 | 101 182.00 | 421.00 | 101 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | 5 341.00 | | 5 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 556.00 | 9 528.00 | | 9 556.00 |
ST Autres comptes | 102 322.00 | 84 581.00 | | 102 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 154.00 | 24 357.00 | | 22 154.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 716.00 | 38 642.00 | | 35 716.00 |
YT Sous‐traitance | 69 607.00 | 115 553.00 | | 69 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 035.00 | 34 813.00 | | 21 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | 1 423.00 | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 067.00 | 6 764.00 | | 9 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 321.00 | 9 946.00 | | 11 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 230.00 | 35 332.00 | | 27 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 673.00 | 268 832.00 | | 224 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |