| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 766.00 | 13 669.00 | 12 096.00 | 25 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 897.00 | 25 801.00 | 12 096.00 | 37 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 881.00 | 11 349.00 | 158 532.00 | 169 881.00 |
BZ Autres créances | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 336.00 | | 185 336.00 | 185 336.00 |
CF Disponibilités | 134 046.00 | | 134 046.00 | 134 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 860.00 | 11 349.00 | 506 511.00 | 517 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 757.00 | 37 150.00 | 518 607.00 | 555 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 404 290.00 | 342 784.00 | | 404 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 205.00 | 61 506.00 | | 14 205.00 |
DL TOTAL (I) | 440 495.00 | 426 290.00 | | 440 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 5 641.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 2 832.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 29 287.00 | | 18 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 476.00 | 63 844.00 | | 55 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 112.00 | 101 603.00 | | 78 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 607.00 | 527 893.00 | | 518 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 112.00 | 101 182.00 | | 78 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 916.00 | | 626 916.00 | 626 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 916.00 | | 626 916.00 | 626 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 395.00 | 3 061.00 | | 5 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | 1 120.00 | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | 1 120.00 | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 775.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 547.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 1 322.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -202.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 295.00 | 702 890.00 | | 635 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 090.00 | 641 384.00 | | 621 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 205.00 | 61 506.00 | | 14 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 156.00 | 16 743.00 | | 24 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 079.00 | | 1 100.00 | 38 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 37 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 32 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 051.00 | | 1 100.00 | 33 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 708.00 | 4 374.00 | 281.00 | 21 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 680.00 | 4 374.00 | 281.00 | 16 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 523.00 | 826.00 | | 10 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 523.00 | 826.00 | | 10 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 523.00 | 826.00 | | 10 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
UX Autres créances clients | 153 165.00 | 153 165.00 | | 153 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VB T. V. A. | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 828.00 | 197 828.00 | | 197 828.00 |
VW T.V.A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | 5 751.00 | | 5 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 005.00 | 9 556.00 | | 9 005.00 |
ST Autres comptes | 121 137.00 | 102 322.00 | | 121 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 713.00 | 22 154.00 | | 21 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 836.00 | 35 716.00 | | 28 836.00 |
YT Sous‐traitance | 59 991.00 | 69 607.00 | | 59 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 154.00 | 21 035.00 | | 18 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | 3 316.00 | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 728.00 | 9 067.00 | | 8 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 332.00 | 11 321.00 | | 4 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 166.00 | 27 230.00 | | 33 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 000.00 | 224 673.00 | | 230 000.00 |