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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 067.00 | 10 471.00 | 8 596.00 | 19 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 198.00 | 22 602.00 | 8 596.00 | 31 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 077.00 | 10 523.00 | 109 554.00 | 120 077.00 |
BZ Autres créances | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 127.00 | | 160 127.00 | 160 127.00 |
CF Disponibilités | 153 571.00 | | 153 571.00 | 153 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 683.00 | 10 523.00 | 459 160.00 | 469 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 881.00 | 33 125.00 | 467 756.00 | 500 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 868.00 | 200 608.00 | | 245 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 915.00 | 45 260.00 | | 96 915.00 |
DL TOTAL (I) | 364 784.00 | 267 868.00 | | 364 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118.00 | 3 874.00 | | 3 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 2 718.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 993.00 | 22 544.00 | | 28 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 057.00 | 81 976.00 | | 68 057.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 972.00 | 111 112.00 | | 102 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 756.00 | 378 980.00 | | 467 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 972.00 | 111 112.00 | | 102 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 436.00 | | 850 436.00 | 850 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 436.00 | | 850 436.00 | 850 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 965.00 | 9 011.00 | | 12 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 23 000.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 250.00 | 23 000.00 | | 22 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 029.00 | 1 571.00 | | 20 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 22 207.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 034.00 | 23 778.00 | | 20 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | -778.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 750.00 | 771 702.00 | | 887 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 835.00 | 726 441.00 | | 790 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 915.00 | 45 260.00 | | 96 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 423.00 | 4 627.00 | | 11 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 052.00 | | 9 242.00 | 22 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 31 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 26 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 024.00 | | 9 242.00 | 17 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 368.00 | 1 324.00 | 90.00 | 21 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 340.00 | 1 324.00 | 90.00 | 16 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 540.00 | | 2 017.00 | 12 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 540.00 | | 2 017.00 | 12 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 540.00 | | 2 017.00 | 12 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 062.00 | 46 062.00 | | 46 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 107 491.00 | | | 107 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 341.00 | 6 383.00 | | 5 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 528.00 | 10 116.00 | | 9 528.00 |
ST Autres comptes | 84 581.00 | 88 998.00 | | 84 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 357.00 | 18 652.00 | | 24 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 642.00 | 34 142.00 | | 38 642.00 |
YT Sous‐traitance | 115 553.00 | 93 977.00 | | 115 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 813.00 | 948.00 | | 34 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | 1 426.00 | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 764.00 | 7 809.00 | | 6 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 946.00 | 24 427.00 | | 9 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 332.00 | 26 765.00 | | 35 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 832.00 | 212 690.00 | | 268 832.00 |