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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 402.00 | 27 033.00 | 3 370.00 | 30 402.00 |
AP Constructions | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 480.00 | 402 255.00 | 276 225.00 | 678 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 540.00 | | 130 540.00 | 130 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 301.00 | 508 166.00 | 410 135.00 | 918 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 941.00 | 58 396.00 | 418 545.00 | 476 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 776.00 | 9 058.00 | 429 718.00 | 438 776.00 |
BT Marchandises | 197 631.00 | 375.00 | 197 256.00 | 197 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 692.00 | 20 667.00 | 710 025.00 | 730 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CF Disponibilités | 273 638.00 | | 273 638.00 | 273 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 090.00 | 88 496.00 | 2 183 594.00 | 2 272 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 391.00 | 596 662.00 | 2 593 728.00 | 3 190 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 750.00 | 1 045 950.00 | | 1 251 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 007.00 | 205 799.00 | | 257 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 757.00 | 1 471 750.00 | | 1 728 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 615.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 264.00 | 784 968.00 | | 657 264.00 |
EA Autres dettes | 19 295.00 | 22 236.00 | | 19 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 971.00 | 983 739.00 | | 864 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 728.00 | 2 595 489.00 | | 2 593 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 806.00 | 36 348.00 | 200 154.00 | 163 806.00 |
FD Production vendue biens | 2 546 768.00 | 732 416.00 | 3 279 184.00 | 2 546 768.00 |
FG Production vendue services | 617 293.00 | 3 074.00 | 620 367.00 | 617 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 867.00 | 771 838.00 | 4 099 705.00 | 3 327 867.00 |
FM Production stockée | | | -19 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 118.00 | |
GE Autres charges | | | 29 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 399.00 | 40 725.00 | | 11 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 399.00 | 55 022.00 | | 11 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 085.00 | -55 022.00 | | -7 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 123.00 | 68 217.00 | | 96 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 473.00 | 4 321 476.00 | | 4 322 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 466.00 | 4 115 676.00 | | 4 065 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 007.00 | 205 799.00 | | 257 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 442.00 | | 66 859.00 | 851 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 602.00 | | 3 800.00 | 26 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 899.00 | | 62 459.00 | 694 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 940.00 | | 600.00 | 129 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 803.00 | 56 363.00 | | 451 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 228.00 | 2 804.00 | | 24 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 575.00 | 53 558.00 | | 427 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 264.00 | 657 264.00 | | 657 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
UX Autres créances clients | 705 410.00 | | | 705 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VB T. V. A. | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 474.00 | 844 934.00 | 130 540.00 | 975 474.00 |
VW T.V.A. | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 971.00 | 864 971.00 | | 864 971.00 |