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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 167.00 | 31 802.00 | 365.00 | 32 167.00 |
AP Constructions | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 469.00 | 54 055.00 | 3 414.00 | 57 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 511.00 | 525 685.00 | 186 826.00 | 712 511.00 |
BF Prêts | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 190.00 | 637 952.00 | 322 238.00 | 960 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 169.00 | 100 185.00 | 365 984.00 | 466 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 500.00 | 2 033.00 | 336 467.00 | 338 500.00 |
BT Marchandises | 179 695.00 | 292.00 | 179 403.00 | 179 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 700.00 | 15 119.00 | 830 581.00 | 845 700.00 |
BZ Autres créances | 107 376.00 | | 107 376.00 | 107 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CF Disponibilités | 624 302.00 | | 624 302.00 | 624 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 621.00 | 117 629.00 | 2 499 992.00 | 2 617 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 811.00 | 755 581.00 | 2 822 230.00 | 3 577 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 625.00 | 1 358 757.00 | | 1 440 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 665.00 | 231 871.00 | | 185 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 293.00 | 1 810 628.00 | | 1 846 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 720.00 | 641 269.00 | | 535 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 250.00 | 189 408.00 | | 227 250.00 |
EA Autres dettes | 212 968.00 | 229 274.00 | | 212 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 938.00 | 1 059 950.00 | | 975 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 230.00 | 2 870 579.00 | | 2 822 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 938.00 | 1 059 950.00 | | 975 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 209.00 | 34 874.00 | 224 082.00 | 189 209.00 |
FD Production vendue biens | 3 072 102.00 | 616 363.00 | 3 688 465.00 | 3 072 102.00 |
FG Production vendue services | 549 998.00 | 22 071.00 | 572 069.00 | 549 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 309.00 | 673 307.00 | 4 484 617.00 | 3 811 309.00 |
FM Production stockée | | | 11 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 425.00 | |
GE Autres charges | | | 23 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 269.00 | 12 624.00 | | 18 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 269.00 | 12 624.00 | | 18 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 628.00 | -12 624.00 | | -8 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 944.00 | 84 446.00 | | 53 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 707.00 | 4 204 767.00 | | 4 532 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 042.00 | 3 972 896.00 | | 4 347 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 665.00 | 231 871.00 | | 185 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 057.00 | | 26 133.00 | 934 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 437.00 | | 24 953.00 | 771 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 453.00 | | 1 180.00 | 130 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 698.00 | 64 254.00 | | 573 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 603.00 | 1 199.00 | | 30 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 095.00 | 63 055.00 | | 543 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 291.00 | 2 425.00 | 17 207.00 | 117 291.00 |
6T Sur comptes clients | 17 611.00 | | 2 493.00 | 17 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 903.00 | 2 425.00 | 19 699.00 | 134 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 903.00 | 2 425.00 | 19 699.00 | 134 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 425.00 | 19 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 720.00 | 535 720.00 | | 535 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 968.00 | 212 968.00 | | 212 968.00 |
UP Prêts | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
UX Autres créances clients | 826 611.00 | 826 611.00 | | 826 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 059.00 | 19 089.00 | | 19 059.00 |
VB T. V. A. | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 053.00 | 969 420.00 | 131 633.00 | 1 101 053.00 |
VW T.V.A. | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 938.00 | 975 938.00 | | 975 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 606 271.00 | | | 606 271.00 |
ST Autres comptes | 650 827.00 | | | 650 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 485.00 | | | 223 485.00 |
YT Sous‐traitance | 906 990.00 | | | 906 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 825.00 | | | 786 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639 242.00 | | | 639 242.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 387 572.00 | | | 2 387 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |