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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
AP Constructions | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 894.00 | 60 277.00 | 20 617.00 | 80 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 032.00 | 650 875.00 | 157 157.00 | 808 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 956.00 | 769 729.00 | 308 227.00 | 1 077 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 883.00 | 24 496.00 | 569 387.00 | 593 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 725.00 | 43 503.00 | 499 222.00 | 542 725.00 |
BT Marchandises | 203 118.00 | 3 758.00 | 199 360.00 | 203 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 382.00 | 15 496.00 | 741 886.00 | 757 382.00 |
BZ Autres créances | 158 548.00 | | 158 548.00 | 158 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CF Disponibilités | 991 260.00 | | 991 260.00 | 991 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 401.00 | | 54 401.00 | 54 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 661.00 | 87 250.00 | 3 264 411.00 | 3 351 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 616.00 | 856 979.00 | 3 572 638.00 | 4 429 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 460.00 | 1 476 293.00 | | 1 486 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 663.00 | 160 167.00 | | 172 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 123.00 | 1 856 459.00 | | 1 879 123.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 038.00 | 885 521.00 | | 1 177 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 482.00 | 159 437.00 | | 237 482.00 |
EA Autres dettes | 78 995.00 | 128 591.00 | | 78 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 515.00 | 1 175 509.00 | | 1 493 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 636.00 | 3 031 968.00 | | 3 572 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 118.00 | 27 970.00 | 134 088.00 | 106 118.00 |
FD Production vendue biens | 3 427 676.00 | 713 980.00 | 4 141 656.00 | 3 427 676.00 |
FG Production vendue services | 655 711.00 | 18 966.00 | 674 676.00 | 655 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 505.00 | 760 915.00 | 4 950 420.00 | 4 189 505.00 |
FM Production stockée | | | 185 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 258.00 | |
GE Autres charges | | | 55 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 550.00 | 12 662.00 | | 7 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 550.00 | 12 662.00 | | 207 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 550.00 | -6 636.00 | | -207 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 213.00 | 33 669.00 | | 57 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 135.00 | 4 448 009.00 | | 5 151 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 471.00 | 4 287 842.00 | | 4 978 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 663.00 | 160 167.00 | | 172 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 070.00 | | 106 887.00 | 971 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 449.00 | | 106 887.00 | 808 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 367.00 | 66 362.00 | | 703 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 200.00 | 66 362.00 | | 671 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 63 029.00 | 23 881.00 | 15 156.00 | 63 029.00 |
6T Sur comptes clients | 15 119.00 | 377.00 | | 15 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 148.00 | 24 258.00 | 15 156.00 | 78 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 148.00 | 224 258.00 | 15 156.00 | 78 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 258.00 | 15 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 038.00 | 1 177 038.00 | | 1 177 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 812.00 | 108 812.00 | | 108 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 995.00 | 78 995.00 | | 78 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
UX Autres créances clients | 735 688.00 | 735 688.00 | | 735 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VB T. V. A. | 130 022.00 | 130 022.00 | | 130 022.00 |
VP Divers | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 783.00 | 970 330.00 | 130 453.00 | 1 100 783.00 |
VW T.V.A. | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 515.00 | 1 493 515.00 | | 1 493 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |