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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 167.00 | 30 603.00 | 1 564.00 | 32 167.00 |
AP Constructions | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 469.00 | 53 055.00 | 4 414.00 | 57 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 558.00 | 463 630.00 | 223 928.00 | 687 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 057.00 | 573 698.00 | 360 359.00 | 934 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 529.00 | 107 823.00 | 435 706.00 | 543 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 921.00 | 8 882.00 | 318 039.00 | 326 921.00 |
BT Marchandises | 253 067.00 | 586.00 | 252 481.00 | 253 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 971.00 | 17 611.00 | 766 360.00 | 783 971.00 |
BZ Autres créances | 88 826.00 | | 88 826.00 | 88 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CF Disponibilités | 448 282.00 | | 448 282.00 | 448 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 122.00 | 134 902.00 | 2 510 219.00 | 2 645 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 179.00 | 708 601.00 | 2 870 579.00 | 3 579 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 757.00 | 1 251 750.00 | | 1 358 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 871.00 | 257 007.00 | | 231 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 628.00 | 1 728 757.00 | | 1 810 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 269.00 | 657 264.00 | | 641 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 408.00 | 188 412.00 | | 189 408.00 |
EA Autres dettes | 229 274.00 | 19 295.00 | | 229 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 950.00 | 864 971.00 | | 1 059 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 579.00 | 2 593 728.00 | | 2 870 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 950.00 | | | 1 059 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 109.00 | 38 166.00 | 218 275.00 | 180 109.00 |
FD Production vendue biens | 2 872 870.00 | 628 472.00 | 3 501 342.00 | 2 872 870.00 |
FG Production vendue services | 579 929.00 | 5 284.00 | 585 213.00 | 579 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 909.00 | 671 922.00 | 4 304 831.00 | 3 632 909.00 |
FM Production stockée | | | -111 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 461.00 | |
GE Autres charges | | | 33 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 624.00 | 11 399.00 | | 12 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 624.00 | 11 399.00 | | 12 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 624.00 | -7 085.00 | | -12 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 446.00 | 96 123.00 | | 84 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 767.00 | 4 322 473.00 | | 4 204 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 896.00 | 4 065 466.00 | | 3 972 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 871.00 | 257 007.00 | | 231 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 301.00 | | 15 843.00 | 918 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 130 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 934 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 402.00 | | 1 765.00 | 30 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 358.00 | | 14 078.00 | 757 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 166.00 | 65 532.00 | | 508 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 033.00 | 3 570.00 | | 27 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 133.00 | 61 961.00 | | 481 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 830.00 | 49 461.00 | | 67 830.00 |
6T Sur comptes clients | 20 667.00 | | 3 055.00 | 20 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 496.00 | 49 461.00 | 3 055.00 | 88 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 496.00 | 49 461.00 | 3 055.00 | 88 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 461.00 | 3 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 269.00 | 641 269.00 | | 641 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 274.00 | 229 274.00 | | 229 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
UX Autres créances clients | 761 171.00 | | | 761 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 79 916.00 | | | 79 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 187.00 | | | 164 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 437.00 | 1 036 984.00 | 130 453.00 | 1 167 437.00 |
VW T.V.A. | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 950.00 | 1 059 950.00 | | 1 059 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 613 466.00 | | | 613 466.00 |
ST Autres comptes | 652 838.00 | | | 652 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 669.00 | | | 218 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 795 956.00 | | | 795 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 629.00 | | | 722 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 667.00 | | | 545 667.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 285 430.00 | | | 2 285 430.00 |