| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
AP Constructions | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 718.00 | 55 336.00 | 4 382.00 | 59 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 321.00 | 589 454.00 | 132 867.00 | 722 321.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 070.00 | 703 367.00 | 267 703.00 | 971 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 021.00 | 52 903.00 | 389 118.00 | 442 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 421.00 | 10 096.00 | 347 325.00 | 357 421.00 |
BT Marchandises | 168 338.00 | 31.00 | 168 308.00 | 168 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 999.00 | 15 119.00 | 723 880.00 | 738 999.00 |
BZ Autres créances | 203 535.00 | | 203 535.00 | 203 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
CF Disponibilités | 855 888.00 | | 855 888.00 | 855 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 414.00 | 78 148.00 | 2 764 266.00 | 2 842 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 484.00 | 781 515.00 | 3 031 968.00 | 3 813 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 293.00 | 1 440 625.00 | | 1 476 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 167.00 | 185 665.00 | | 160 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 459.00 | 1 846 293.00 | | 1 856 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 521.00 | 535 720.00 | | 885 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 237.00 | 227 250.00 | | 159 237.00 |
EA Autres dettes | 128 591.00 | 212 968.00 | | 128 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 509.00 | 975 938.00 | | 1 175 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 968.00 | 2 822 230.00 | | 3 031 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 975 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 689.00 | 34 046.00 | 143 735.00 | 109 689.00 |
FD Production vendue biens | 2 877 678.00 | 747 183.00 | 3 624 861.00 | 2 877 678.00 |
FG Production vendue services | 556 015.00 | 13 273.00 | 569 288.00 | 556 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 382.00 | 794 502.00 | 4 337 884.00 | 3 543 382.00 |
FM Production stockée | | | 21 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 274 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 753.00 | |
GE Autres charges | | | 28 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 027.00 | 9 600.00 | | 6 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 027.00 | 9 641.00 | | 6 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 662.00 | 18 269.00 | | 12 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 662.00 | 18 269.00 | | 12 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 636.00 | -8 628.00 | | -6 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 669.00 | 53 944.00 | | 33 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 448 009.00 | 4 532 707.00 | | 4 448 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 842.00 | 4 347 042.00 | | 4 287 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 167.00 | 185 865.00 | | 160 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 190.00 | | 10 879.00 | 960 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 130 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 971 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 390.00 | | 12 059.00 | 796 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 633.00 | | -1 180.00 | 131 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 952.00 | 65 415.00 | | 637 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 802.00 | 365.00 | | 31 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 150.00 | 65 050.00 | | 606 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 510.00 | 34 753.00 | 74 233.00 | 102 510.00 |
6T Sur comptes clients | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 629.00 | 34 753.00 | 74 233.00 | 117 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 629.00 | 34 753.00 | 74 233.00 | 117 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 753.00 | 74 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 521.00 | 885 521.00 | | 885 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 591.00 | 97 285.00 | 31 306.00 | 128 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
UX Autres créances clients | 719 936.00 | 719 936.00 | | 719 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VB T. V. A. | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 449.00 | 974 996.00 | 130 453.00 | 1 105 449.00 |
VW T.V.A. | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 349.00 | 1 142 043.00 | 31 306.00 | 1 173 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |