| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 496 927.00 | 10 101 281.00 | 3 395 645.00 | 13 496 927.00 |
AN Terrains | 535 186.00 | | 535 186.00 | 535 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 004 519.00 | 12 455 698.00 | 6 548 821.00 | 19 004 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 564.00 | 181 044.00 | 106 520.00 | 287 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 387 006.00 | 22 766 506.00 | 10 620 500.00 | 33 387 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 950.00 | | 719 950.00 | 719 950.00 |
BZ Autres créances | 272 520.00 | | 272 520.00 | 272 520.00 |
CF Disponibilités | 164 724.00 | | 164 724.00 | 164 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908 727.00 | | 1 908 727.00 | 1 908 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 700.00 | | 3 078 700.00 | 3 078 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 467 604.00 | 22 766 506.00 | 13 701 098.00 | 36 467 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 873.00 | 2 489 873.00 | | 2 489 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 129.00 | 169 129.00 | | 169 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 082.00 | 203 165.00 | | 222 082.00 |
DH Report à nouveau | 993 266.00 | 633 843.00 | | 993 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 555.00 | 378 340.00 | | 508 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 382 905.00 | 3 874 350.00 | | 4 382 905.00 |
DP Provisions pour risques | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 648 057.00 | 4 466 328.00 | | 4 648 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 276.00 | 1 704 037.00 | | 4 458 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 962.00 | 258 031.00 | | 209 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 316 295.00 | 6 447 589.00 | | 9 316 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 701 098.00 | 10 321 939.00 | | 13 701 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 773 771.00 | 6 773 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 773 771.00 | 6 773 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 814 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942 343.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 500.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 710.00 | 1 500.00 | | 6 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -1 500.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 277.00 | 6 325 858.00 | | 6 822 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313 722.00 | 5 947 518.00 | | 6 313 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 555.00 | 378 340.00 | | 508 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 008 695.00 | | 3 391 257.00 | 30 008 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 945.00 | 33 387 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 496 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 945.00 | 19 827 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 866 887.00 | | 1 630 040.00 | 11 866 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 098 746.00 | | 1 741 469.00 | 18 098 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 579.00 | | 19 748.00 | 14 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 830 494.00 | 1 942 343.00 | 6 330.00 | 20 830 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 689 950.00 | 411 331.00 | | 9 689 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 112 061.00 | 1 531 012.00 | 6 330.00 | 11 112 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458 276.00 | 4 458 276.00 | | 4 458 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
UX Autres créances clients | 719 950.00 | | | 719 950.00 |
VB T. V. A. | 268 804.00 | | | 268 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 648 057.00 | 4 648 057.00 | | 4 648 057.00 |
VP Divers | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908 727.00 | | | 1 908 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 524.00 | 2 901 196.00 | 34 327.00 | 2 935 524.00 |
VW T.V.A. | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 316 295.00 | 9 316 295.00 | | 9 316 295.00 |