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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 445 053.00 | 11 952 421.00 | 3 492 631.00 | 15 445 053.00 |
AN Terrains | 535 185.00 | | 535 185.00 | 535 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 759 823.00 | 23 099 691.00 | 5 660 132.00 | 28 759 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 204.00 | 270 637.00 | 46 567.00 | 317 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 117 781.00 | 35 351 233.00 | 9 766 548.00 | 45 117 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 738.00 | | 52 738.00 | 52 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 988.00 | | 635 988.00 | 635 988.00 |
BZ Autres créances | 247 079.00 | | 247 079.00 | 247 079.00 |
CF Disponibilités | 654 492.00 | | 654 492.00 | 654 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284 576.00 | | 1 284 576.00 | 1 284 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 876.00 | | 2 874 876.00 | 2 874 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 992 658.00 | 35 351 233.00 | 12 641 424.00 | 47 992 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 872.00 | 2 489 872.00 | | 2 489 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 129.00 | 169 129.00 | | 169 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 986.00 | 248 986.00 | | 248 986.00 |
DH Report à nouveau | | 2 180 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 862.00 | 84 425.00 | | 125 862.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 851.00 | 5 172 530.00 | | 3 033 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 989.00 | 460 944.00 | | 1 342 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155 100.00 | 6 155 100.00 | | 6 155 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 015.00 | 2 907 294.00 | | 1 844 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 410.00 | 297 555.00 | | 271 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 613 514.00 | 9 820 894.00 | | 9 613 514.00 |
ED (V) | -5 941.00 | 2 025.00 | | -5 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 641 424.00 | 14 995 449.00 | | 12 641 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 514.00 | 3 820 894.00 | | 3 613 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342 989.00 | 460 944.00 | | 1 342 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 230 641.00 | 8 230 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 230 641.00 | 8 230 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739 190.00 | |
GE Autres charges | | | -2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 512.00 | 14 468.00 | | 60 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 512.00 | 14 483.00 | | 60 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 512.00 | 21 985.00 | | 60 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 512.00 | 21 985.00 | | 60 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 517.00 | 8 750 227.00 | | 8 316 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 190 654.00 | 8 665 801.00 | | 8 190 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 862.00 | 84 425.00 | | 125 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 087 621.00 | | 1 124 600.00 | 44 087 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 438.00 | 45 117 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 445 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 438.00 | 29 612 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 269 852.00 | | 175 202.00 | 15 269 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 758 083.00 | | 948 569.00 | 28 758 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 203.00 | | 829.00 | 31 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 645 968.00 | 2 739 191.00 | 33 925.00 | 32 645 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 439 019.00 | 541 886.00 | | 11 439 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 206 949.00 | 2 197 305.00 | 33 925.00 | 21 206 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 155 100.00 | 155 100.00 | | 6 155 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 015.00 | 1 844 015.00 | | 1 844 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 281.00 | 106 281.00 | | 106 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 032.00 | 829.00 | 31 203.00 | 32 032.00 |
UX Autres créances clients | 635 989.00 | 635 989.00 | | 635 989.00 |
VB T. V. A. | 199 291.00 | 199 291.00 | | 199 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342 989.00 | 1 342 989.00 | | 1 342 989.00 |
VP Divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284 577.00 | 1 284 577.00 | | 1 284 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 678.00 | 2 168 475.00 | 31 203.00 | 2 199 678.00 |
VW T.V.A. | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 613 514.00 | 3 613 514.00 | | 9 613 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |