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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 269 852.00 | 11 410 536.00 | 3 859 316.00 | 15 269 852.00 |
AN Terrains | 535 186.00 | | 535 186.00 | 535 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 913 281.00 | 20 955 761.00 | 6 957 520.00 | 27 913 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 615.00 | 251 187.00 | 58 428.00 | 309 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 087 620.00 | 32 645 968.00 | 11 441 653.00 | 44 087 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 326.00 | | 572 326.00 | 572 326.00 |
BZ Autres créances | 333 376.00 | | 333 376.00 | 333 376.00 |
CF Disponibilités | 551 595.00 | | 551 595.00 | 551 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056 061.00 | | 2 056 061.00 | 2 056 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 797.00 | | 3 553 797.00 | 3 553 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 641 417.00 | 32 645 968.00 | 14 995 450.00 | 47 641 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 873.00 | 2 489 873.00 | | 2 489 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 129.00 | 169 129.00 | | 169 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 987.00 | 248 987.00 | | 248 987.00 |
DH Report à nouveau | 2 180 116.00 | 1 910 345.00 | | 2 180 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 425.00 | 269 771.00 | | 84 425.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 530.00 | 5 088 105.00 | | 5 172 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 944.00 | 1 586 246.00 | | 460 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155 100.00 | 6 155 100.00 | | 6 155 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 295.00 | 4 045 683.00 | | 2 907 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 555.00 | 260 228.00 | | 297 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 203 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 820 894.00 | 12 250 256.00 | | 9 820 894.00 |
ED (V) | 2 025.00 | 145.00 | | 2 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 995 450.00 | 17 338 506.00 | | 14 995 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 721 365.00 | 8 721 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 721 365.00 | 8 721 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 735 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104 564.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 476 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 468.00 | 31 914.00 | | 14 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 483.00 | 31 914.00 | | 14 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 986.00 | 31 914.00 | | 21 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 986.00 | 31 914.00 | | 21 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 503.00 | | | -7 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 750 228.00 | 9 260 184.00 | | 8 750 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 665 803.00 | 8 990 413.00 | | 8 665 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 425.00 | 269 771.00 | | 84 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 655 343.00 | | 1 486 328.00 | 42 655 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 050.00 | 44 087 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 269 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 050.00 | 28 758 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 109 458.00 | | 160 394.00 | 15 109 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 486 385.00 | | 1 325 748.00 | 27 486 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 017.00 | | 185.00 | 31 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 573 467.00 | 3 104 564.00 | 32 064.00 | 29 573 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 853 794.00 | 556 742.00 | | 10 853 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 691 191.00 | 2 547 822.00 | 32 064.00 | 18 691 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 155 100.00 | 155 100.00 | 6 000 000.00 | 6 155 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 295.00 | 2 907 295.00 | | 2 907 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 917.00 | 86 917.00 | | 86 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
UX Autres créances clients | 572 326.00 | 572 326.00 | | 572 326.00 |
VB T. V. A. | 295 716.00 | 295 716.00 | | 295 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 944.00 | 460 944.00 | | 460 944.00 |
VP Divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056 061.00 | 2 056 061.00 | | 2 056 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 966.00 | 2 961 763.00 | 31 203.00 | 2 992 966.00 |
VW T.V.A. | 78 102.00 | 78 102.00 | | 78 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 820 894.00 | 3 820 894.00 | 6 000 000.00 | 9 820 894.00 |