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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 668 439.00 | 10 627 809.00 | 3 040 629.00 | 13 668 439.00 |
AN Terrains | 535 186.00 | | 535 186.00 | 535 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 149 951.00 | 14 161 862.00 | 6 988 089.00 | 21 149 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 564.00 | 197 368.00 | 90 196.00 | 287 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 703 850.00 | 25 015 523.00 | 10 688 328.00 | 35 703 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 736.00 | | 620 736.00 | 620 736.00 |
BZ Autres créances | 241 156.00 | | 241 156.00 | 241 156.00 |
CF Disponibilités | 515 607.00 | | 515 607.00 | 515 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621 780.00 | | 1 621 780.00 | 1 621 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 844.00 | | 3 030 844.00 | 3 030 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 734 695.00 | 25 015 523.00 | 13 719 172.00 | 38 734 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 873.00 | 2 489 873.00 | | 2 489 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 129.00 | 169 129.00 | | 169 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 510.00 | 222 082.00 | | 247 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 394.00 | 993 266.00 | | 1 476 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 790.00 | 508 555.00 | | 140 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 696.00 | 4 382 905.00 | | 4 523 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 436 847.00 | 4 648 057.00 | | 6 436 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 221.00 | 4 458 276.00 | | 2 576 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 282.00 | 209 962.00 | | 182 282.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 195 400.00 | 9 316 295.00 | | 9 195 400.00 |
ED (V) | 76.00 | | | 76.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 719 172.00 | 13 701 098.00 | | 13 719 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 393 664.00 | 6 393 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 393 664.00 | 6 393 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 394 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 379 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 219 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 615.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -94.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 282.00 | 6 822 277.00 | | 6 400 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 492.00 | 6 313 722.00 | | 6 259 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 790.00 | 508 555.00 | | 140 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 387 006.00 | | 2 316 944.00 | 33 387 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 34 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 35 703 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 668 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 972 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 496 927.00 | | 171 512.00 | 13 496 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 827 269.00 | | 2 145 432.00 | 19 827 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 766 506.00 | 2 249 016.00 | | 22 766 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 101 281.00 | 526 528.00 | | 10 101 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 636 742.00 | 1 722 488.00 | | 12 636 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 221.00 | 2 576 221.00 | | 2 576 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
UX Autres créances clients | 620 736.00 | | | 620 736.00 |
VB T. V. A. | 236 379.00 | | | 236 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 436 847.00 | 6 436 847.00 | | 6 436 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621 780.00 | | | 1 621 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 900.00 | 2 483 672.00 | 34 228.00 | 2 517 900.00 |
VW T.V.A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 195 400.00 | 9 195 400.00 | | 9 195 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |