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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 471 369.00 | 11 173 717.00 | 4 297 652.00 | 15 471 369.00 |
AN Terrains | 535 186.00 | | 535 186.00 | 535 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 754 818.00 | 16 051 331.00 | 8 703 487.00 | 24 754 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 615.00 | 214 097.00 | 95 518.00 | 309 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 130 489.00 | 27 467 629.00 | 13 662 860.00 | 41 130 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 725.00 | | 875 725.00 | 875 725.00 |
BZ Autres créances | 763 674.00 | | 763 674.00 | 763 674.00 |
CF Disponibilités | 476 210.00 | | 476 210.00 | 476 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408 856.00 | | 2 408 856.00 | 2 408 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 926.00 | | 4 534 926.00 | 4 534 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 665 415.00 | 27 467 629.00 | 18 197 786.00 | 45 665 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 873.00 | 2 489 873.00 | | 2 489 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 129.00 | 169 129.00 | | 169 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 987.00 | 247 510.00 | | 248 987.00 |
DH Report à nouveau | 1 615 707.00 | 1 476 394.00 | | 1 615 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 639.00 | 140 790.00 | | 294 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 334.00 | 4 523 696.00 | | 4 818 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 417 989.00 | 6 436 847.00 | | 7 417 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 543 970.00 | 2 576 221.00 | | 5 543 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 098.00 | 182 282.00 | | 214 098.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 379 058.00 | 9 195 400.00 | | 13 379 058.00 |
ED (V) | 394.00 | 76.00 | | 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 197 786.00 | 13 719 172.00 | | 18 197 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 826 747.00 | 7 826 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 826 747.00 | 7 826 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 827 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 345 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 479.00 | 1 000.00 | | 4 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | 1 000.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | 1 000.00 | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 834 051.00 | 6 400 282.00 | | 7 834 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 413.00 | 6 259 492.00 | | 7 539 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 639.00 | 140 790.00 | | 294 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 703 850.00 | | 5 509 845.00 | 35 703 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 357.00 | 31 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 207.00 | 41 130 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 471 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 850.00 | 25 599 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 668 439.00 | | 1 802 931.00 | 13 668 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 972 701.00 | | 3 706 767.00 | 21 972 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 228.00 | | 147.00 | 34 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 015 523.00 | 2 513 475.00 | 61 369.00 | 25 015 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627 809.00 | 545 908.00 | | 10 627 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 359 230.00 | 1 967 567.00 | 61 369.00 | 14 359 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 543 970.00 | 5 543 970.00 | | 5 543 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
UX Autres créances clients | 875 725.00 | | | 875 725.00 |
VB T. V. A. | 644 892.00 | | | 644 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 417 989.00 | 7 417 989.00 | | 7 417 989.00 |
VP Divers | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408 856.00 | | | 2 408 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 272.00 | 4 048 254.00 | 31 017.00 | 4 079 272.00 |
VW T.V.A. | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 379 058.00 | 13 379 058.00 | | 13 379 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |