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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AH Fonds commercial | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
AP Constructions | 29 743.00 | 24 356.00 | 5 387.00 | 29 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 216.00 | 97 444.00 | 12 772.00 | 110 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 934.00 | 44 508.00 | 21 426.00 | 65 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 031.00 | 166 711.00 | 47 320.00 | 214 031.00 |
BN En cours de production de biens | 123 354.00 | | 123 354.00 | 123 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
BZ Autres créances | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CF Disponibilités | 159 175.00 | | 159 175.00 | 159 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 223.00 | | 386 223.00 | 386 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 253.00 | 166 711.00 | 433 543.00 | 600 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 143 062.00 | 115 483.00 | | 143 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 735.00 | 37 579.00 | | 19 735.00 |
DL TOTAL (I) | 234 297.00 | 224 562.00 | | 234 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 933.00 | 26 396.00 | | 15 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 623.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 816.00 | 76 942.00 | | 84 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 296.00 | 88 039.00 | | 98 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 246.00 | 192 000.00 | | 199 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 543.00 | 416 562.00 | | 433 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 566.00 | | 16 145.00 | 216 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 681.00 | 214 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 681.00 | 205 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 429.00 | | 16 145.00 | 208 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 922.00 | 19 174.00 | 18 385.00 | 165 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 520.00 | 19 174.00 | 18 385.00 | 165 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
UX Autres créances clients | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
VB T. V. A. | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 933.00 | 6 809.00 | 9 124.00 | 15 933.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VP Divers | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 694.00 | 103 694.00 | | 103 694.00 |
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 246.00 | 190 122.00 | 9 124.00 | 199 246.00 |