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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AH Fonds commercial | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
AP Constructions | 29 743.00 | 25 568.00 | 4 175.00 | 29 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 714.00 | 102 743.00 | 11 971.00 | 114 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 229.00 | 51 225.00 | 15 004.00 | 66 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 823.00 | 179 939.00 | 38 885.00 | 218 823.00 |
BN En cours de production de biens | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 365.00 | | 98 365.00 | 98 365.00 |
BZ Autres créances | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CF Disponibilités | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 840.00 | | 384 840.00 | 384 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 663.00 | 179 939.00 | 423 725.00 | 603 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 162 796.00 | 143 062.00 | | 162 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 391.00 | 19 735.00 | | 4 391.00 |
DL TOTAL (I) | 238 688.00 | 234 297.00 | | 238 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 124.00 | 15 933.00 | | 9 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 201.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 517.00 | 84 816.00 | | 81 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 871.00 | 98 296.00 | | 93 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 037.00 | 199 246.00 | | 185 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 725.00 | 433 543.00 | | 423 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 031.00 | | 5 130.00 | 214 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 218 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | 210 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 893.00 | | 5 130.00 | 205 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 711.00 | 13 565.00 | 337.00 | 166 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 309.00 | 13 565.00 | 337.00 | 166 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 517.00 | 81 517.00 | | 81 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
UX Autres créances clients | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 124.00 | 4 945.00 | 4 178.00 | 9 124.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VP Divers | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 252.00 | 136 252.00 | | 136 252.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 037.00 | 180 859.00 | 4 178.00 | 185 037.00 |