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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AH Fonds commercial | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
AP Constructions | 29 743.00 | 26 565.00 | 3 179.00 | 29 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 624.00 | 115 474.00 | 18 150.00 | 133 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 036.00 | 45 327.00 | 13 709.00 | 59 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 740.00 | 187 768.00 | 42 972.00 | 230 740.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
BZ Autres créances | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CF Disponibilités | 209 381.00 | | 209 381.00 | 209 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 622.00 | | 402 622.00 | 402 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 362.00 | 187 768.00 | 445 594.00 | 633 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 184 970.00 | 160 987.00 | | 184 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 504.00 | 23 982.00 | | 33 504.00 |
DL TOTAL (I) | 289 974.00 | 256 470.00 | | 289 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 367.00 | 583.00 | | 20 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 350.00 | 103 769.00 | | 43 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 902.00 | 99 208.00 | | 91 902.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 620.00 | 208 363.00 | | 155 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 594.00 | 464 833.00 | | 445 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 892.00 | | 28 800.00 | 225 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 952.00 | 230 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 952.00 | 222 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 755.00 | | 28 600.00 | 217 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 168.00 | 15 476.00 | 17 876.00 | 190 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 766.00 | 15 476.00 | 17 876.00 | 189 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 060.00 | 135 060.00 | | 135 060.00 |
VB T. V. A. | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VI Groupe et associés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 274.00 | 167 074.00 | 200.00 | 167 274.00 |
VW T.V.A. | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 620.00 | 155 620.00 | | 155 620.00 |