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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AH Fonds commercial | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
AP Constructions | 34 594.00 | 28 004.00 | 6 590.00 | 34 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 335.00 | 117 869.00 | 17 466.00 | 135 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 114.00 | 53 924.00 | 8 190.00 | 62 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 381.00 | 200 199.00 | 40 182.00 | 240 381.00 |
BT Marchandises | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BZ Autres créances | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CF Disponibilités | 748 859.00 | | 748 859.00 | 748 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 192.00 | | 880 192.00 | 880 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 573.00 | 200 199.00 | 920 374.00 | 1 120 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 209 884.00 | 168 474.00 | | 209 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 935.00 | 91 410.00 | | 87 935.00 |
DL TOTAL (I) | 369 320.00 | 331 384.00 | | 369 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 002.00 | 272 940.00 | | 264 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 044.00 | 35 660.00 | | 80 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 676.00 | 148 696.00 | | 125 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 333.00 | 124 109.00 | | 81 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 054.00 | 581 405.00 | | 551 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 374.00 | 912 789.00 | | 920 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 954.00 | | 11 065.00 | 238 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 638.00 | 240 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 638.00 | 232 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 616.00 | | 11 065.00 | 230 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 358.00 | 10 479.00 | 9 638.00 | 199 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 956.00 | 10 479.00 | 9 638.00 | 198 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 676.00 | 125 676.00 | | 125 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 002.00 | 53 860.00 | 210 142.00 | 264 002.00 |
VI Groupe et associés | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 554.00 | 55 354.00 | 200.00 | 55 554.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 054.00 | 340 913.00 | 210 142.00 | 551 054.00 |