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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AH Fonds commercial | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
AP Constructions | 31 498.00 | 27 138.00 | 4 360.00 | 31 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 004.00 | 122 229.00 | 14 775.00 | 137 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 114.00 | 49 589.00 | 12 525.00 | 62 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 954.00 | 199 358.00 | 39 596.00 | 238 954.00 |
BT Marchandises | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
BZ Autres créances | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CF Disponibilités | 778 651.00 | | 778 651.00 | 778 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 193.00 | | 873 193.00 | 873 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 147.00 | 199 358.00 | 912 789.00 | 1 112 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 168 474.00 | 184 970.00 | | 168 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 410.00 | 33 504.00 | | 91 410.00 |
DL TOTAL (I) | 331 384.00 | 289 974.00 | | 331 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 940.00 | | | 272 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 660.00 | 20 367.00 | | 35 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 696.00 | 43 350.00 | | 148 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 109.00 | 91 902.00 | | 124 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 405.00 | 155 620.00 | | 581 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 789.00 | 445 594.00 | | 912 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 740.00 | | 8 748.00 | 230 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 238 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 230 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 403.00 | | 8 748.00 | 222 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 768.00 | 12 124.00 | 534.00 | 187 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 366.00 | 12 124.00 | 534.00 | 187 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 64 316.00 | 64 316.00 | | 64 316.00 |
VB T. V. A. | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 940.00 | | 272 940.00 | 272 940.00 |
VI Groupe et associés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 940.00 | | | 272 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 071.00 | 83 871.00 | 200.00 | 84 071.00 |
VW T.V.A. | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 405.00 | 308 465.00 | 272 940.00 | 581 405.00 |