| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
AP Constructions | 141 673.00 | 101 591.00 | 40 082.00 | 141 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 702.00 | 284 470.00 | 66 232.00 | 350 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 700.00 | 53 426.00 | 257 274.00 | 310 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 057.00 | 439 487.00 | 435 569.00 | 875 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 129.00 | 32 956.00 | 334 174.00 | 367 129.00 |
BZ Autres créances | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 291.00 | | 144 291.00 | 144 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 776.00 | 32 956.00 | 490 820.00 | 523 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 832.00 | 472 443.00 | 926 389.00 | 1 398 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 071.00 | 252 071.00 | | 252 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 767.00 | 105 333.00 | | 101 767.00 |
DL TOTAL (I) | 402 638.00 | 406 204.00 | | 402 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 887.00 | 232 159.00 | | 177 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 604.00 | 192 175.00 | | 199 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 392.00 | 39 529.00 | | 56 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 556.00 | 86 994.00 | | 89 556.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 14 144.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 751.00 | 565 000.00 | | 523 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 389.00 | 971 204.00 | | 926 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 751.00 | 565 000.00 | | 523 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 921.00 | | 717 921.00 | 717 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 921.00 | | 717 921.00 | 717 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 956.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 42.00 | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | 179 275.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 179 317.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 300.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 199 793.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | -20 475.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 310.00 | 931 172.00 | | 739 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 543.00 | 825 839.00 | | 637 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 767.00 | 105 333.00 | | 101 767.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 51 675.00 | 34 483.00 | | 51 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 657.00 | | 13 400.00 | 861 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 557.00 | | 13 400.00 | 860 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 032.00 | 88 456.00 | | 351 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 032.00 | 88 456.00 | | 351 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 777.00 | 32 956.00 | 19 777.00 | 19 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 777.00 | 32 956.00 | 19 777.00 | 19 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 777.00 | 32 956.00 | 19 777.00 | 19 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 956.00 | 19 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 392.00 | 56 392.00 | | 56 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 082.00 | 61 082.00 | | 61 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 294 118.00 | | | 294 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 319.00 | 174 319.00 | | 174 319.00 |
VI Groupe et associés | 199 604.00 | 199 604.00 | | 199 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 585.00 | 380 585.00 | | 380 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 751.00 | 523 751.00 | | 523 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 077.00 | 16 391.00 | | 9 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 430.00 | 18 925.00 | | 1 430.00 |
ST Autres comptes | 132 262.00 | 110 624.00 | | 132 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 479.00 | 3 335.00 | | 2 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 856.00 | 34 483.00 | | 56 856.00 |
YT Sous‐traitance | 44 217.00 | 60 842.00 | | 44 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 80.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 672.00 | 16 471.00 | | 9 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 388.00 | 193 726.00 | | 180 388.00 |