| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AN Terrains | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
AP Constructions | 141 673.00 | 141 673.00 | | 141 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 398.00 | 170 398.00 | | 170 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 149.00 | 438 885.00 | 136 264.00 | 575 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 281.00 | 755 536.00 | 205 745.00 | 961 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 676.00 | 30 014.00 | 276 663.00 | 306 676.00 |
BZ Autres créances | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
CF Disponibilités | 258 518.00 | | 258 518.00 | 258 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 590.00 | 30 014.00 | 589 576.00 | 619 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 071.00 | 785 550.00 | 808 522.00 | 1 594 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 069.00 | 225 069.00 | | 225 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 446.00 | 27 480.00 | | 50 446.00 |
DL TOTAL (I) | 328 315.00 | 305 349.00 | | 328 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 081.00 | 32 625.00 | | 57 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 467.00 | 166 801.00 | | 169 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163.00 | 5 020.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 852.00 | 67 336.00 | | 164 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 143.00 | 88 859.00 | | 70 143.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 102 151.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 206.00 | 462 792.00 | | 480 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 522.00 | 768 141.00 | | 808 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 043.00 | 457 772.00 | | 479 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 467.00 | | | 169 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 380.00 | | 501 380.00 | 501 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 380.00 | | 501 380.00 | 501 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270.00 | 977.00 | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | 977.00 | | 2 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747.00 | 241.00 | | 6 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | 241.00 | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 279.00 | 735.00 | | -4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 910.00 | 356 751.00 | | 523 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 464.00 | 329 272.00 | | 473 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 446.00 | 27 480.00 | | 50 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 890.00 | | | 963 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 609.00 | 961 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 955 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 210.00 | | | 958 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 309.00 | 64 753.00 | 2 527.00 | 693 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 729.00 | 64 753.00 | 2 527.00 | 688 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 968.00 | 30 014.00 | 19 968.00 | 19 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 968.00 | 30 014.00 | 19 968.00 | 19 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 968.00 | 30 014.00 | 19 968.00 | 19 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 014.00 | 19 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 852.00 | 164 852.00 | | 164 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 258 231.00 | 258 231.00 | | 258 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
VI Groupe et associés | 169 467.00 | 169 467.00 | | 169 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 726.00 | 357 726.00 | | 357 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 043.00 | 479 043.00 | | 479 043.00 |