| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 1 781.00 | 2 799.00 | 4 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AN Terrains | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
AP Constructions | 141 673.00 | 120 480.00 | 21 193.00 | 141 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 398.00 | 154 067.00 | 16 331.00 | 170 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 633.00 | 150 489.00 | 292 144.00 | 442 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 766.00 | 426 817.00 | 402 948.00 | 829 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 148.00 | 35 427.00 | 307 721.00 | 343 148.00 |
BZ Autres créances | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
CF Disponibilités | 98 652.00 | | 98 652.00 | 98 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 589.00 | 35 427.00 | 463 162.00 | 498 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 355.00 | 462 244.00 | 866 110.00 | 1 328 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 314 501.00 | 353 838.00 | | 314 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 471.00 | 62 430.00 | | 84 471.00 |
DL TOTAL (I) | 451 771.00 | 465 068.00 | | 451 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 743.00 | 126 724.00 | | 173 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 961.00 | 27 767.00 | | 68 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | 63 723.00 | | 36 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 882.00 | 138 803.00 | | 112 882.00 |
EA Autres dettes | 21 990.00 | 104 561.00 | | 21 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 339.00 | 468 055.00 | | 414 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 110.00 | 933 124.00 | | 866 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 339.00 | 461 578.00 | | 414 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 568.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 153.00 | | 725 153.00 | 725 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 153.00 | | 725 153.00 | 725 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 427.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 926.00 | 11 580.00 | | 13 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 499.00 | 433.00 | | 11 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 593.00 | 2 226.00 | | 7 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 091.00 | 2 659.00 | | 19 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 2 141.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 9 702.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 088.00 | -7 043.00 | | 18 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 749.00 | 790 329.00 | | 780 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 279.00 | 727 899.00 | | 696 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 471.00 | 62 430.00 | | 84 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 589.00 | 49 806.00 | | 45 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 616.00 | | 152 097.00 | 981 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 948.00 | 829 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 948.00 | 823 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 936.00 | | 151 097.00 | 975 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 000.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 193.00 | 80 589.00 | 167 964.00 | 514 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 916.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 327.00 | 79 673.00 | 167 964.00 | 513 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 565.00 | 35 427.00 | 32 565.00 | 32 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 565.00 | 35 427.00 | 32 565.00 | 32 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 565.00 | 35 427.00 | 32 565.00 | 32 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 427.00 | 32 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 256 571.00 | | | 256 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 577.00 | | | 86 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 743.00 | 173 743.00 | | 173 743.00 |
VI Groupe et associés | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 674.00 | | | 95 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 422.00 | 393 422.00 | | 393 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 339.00 | 414 339.00 | | 414 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 263.00 | 7 045.00 | | 14 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 069.00 | 4 193.00 | | 5 069.00 |
ST Autres comptes | 138 467.00 | 126 747.00 | | 138 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 100.00 | 1 191.00 | | 1 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 56 856.00 | | |
YT Sous‐traitance | 48 135.00 | 63 790.00 | | 48 135.00 |
YW Taxe professionnelle | | 595.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 263.00 | 7 640.00 | | 14 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 772.00 | 195 921.00 | | 192 772.00 |