| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 2 697.00 | 1 883.00 | 4 580.00 |
AN Terrains | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
AP Constructions | 141 673.00 | 129 925.00 | 11 748.00 | 141 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 398.00 | 163 471.00 | 6 927.00 | 170 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 623.00 | 213 937.00 | 249 686.00 | 463 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 756.00 | 510 031.00 | 340 725.00 | 850 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 207.00 | 57 071.00 | 321 136.00 | 378 207.00 |
BZ Autres créances | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
CF Disponibilités | 128 332.00 | | 128 332.00 | 128 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 044.00 | 57 071.00 | 491 973.00 | 549 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 800.00 | 567 102.00 | 832 698.00 | 1 399 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 071.00 | 314 501.00 | | 252 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 076.00 | 84 471.00 | | 85 076.00 |
DL TOTAL (I) | 389 947.00 | 451 771.00 | | 389 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 817.00 | 173 743.00 | | 133 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 079.00 | 68 961.00 | | 157 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 795.00 | 36 763.00 | | 24 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 597.00 | 112 882.00 | | 93 597.00 |
EA Autres dettes | 33 464.00 | 21 990.00 | | 33 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 751.00 | 414 339.00 | | 442 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 698.00 | 866 110.00 | | 832 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 751.00 | 414 339.00 | | 442 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 399.00 | | 692 399.00 | 692 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 399.00 | | 692 399.00 | 692 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 071.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 580.00 | 13 926.00 | | 10 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 11 499.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 197.00 | 7 593.00 | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829.00 | 19 091.00 | | 2 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 1 003.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 1 003.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 291.00 | 18 088.00 | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 438.00 | 780 749.00 | | 740 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 362.00 | 696 279.00 | | 655 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 076.00 | 84 471.00 | | 85 076.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 393.00 | 45 589.00 | | 30 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 766.00 | | 20 990.00 | 829 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 086.00 | | 20 990.00 | 823 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 817.00 | 83 214.00 | | 426 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 916.00 | | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 036.00 | 82 298.00 | | 425 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 427.00 | 57 071.00 | 35 427.00 | 35 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 427.00 | 57 071.00 | 35 427.00 | 35 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 427.00 | 57 071.00 | 35 427.00 | 35 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 071.00 | 35 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 291 630.00 | 291 630.00 | | 291 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 817.00 | 133 817.00 | | 133 817.00 |
VI Groupe et associés | 153 879.00 | 153 879.00 | | 153 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
VP Divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 639.00 | 417 639.00 | | 417 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 751.00 | 442 751.00 | | 442 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 371.00 | 14 263.00 | | 13 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 077.00 | 5 069.00 | | 3 077.00 |
ST Autres comptes | 114 184.00 | 138 467.00 | | 114 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 100.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
YT Sous‐traitance | 41 519.00 | 48 135.00 | | 41 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 488.00 | 14 263.00 | | 14 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 780.00 | 192 772.00 | | 158 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |