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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AN Terrains | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
AP Constructions | 141 673.00 | 141 673.00 | | 141 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 398.00 | 170 236.00 | 162.00 | 170 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 758.00 | 376 820.00 | 200 938.00 | 577 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 890.00 | 693 309.00 | 270 581.00 | 963 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 531.00 | 19 968.00 | 337 564.00 | 357 531.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 138 172.00 | | 138 172.00 | 138 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 927.00 | 19 968.00 | 479 960.00 | 499 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 417.00 | 713 277.00 | 768 141.00 | 1 481 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 069.00 | 252 071.00 | | 225 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 480.00 | -27 001.00 | | 27 480.00 |
DL TOTAL (I) | 305 349.00 | 277 869.00 | | 305 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 625.00 | 63 669.00 | | 32 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 801.00 | 162 512.00 | | 166 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 336.00 | 53 401.00 | | 67 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 859.00 | 68 808.00 | | 88 859.00 |
EA Autres dettes | 102 151.00 | | | 102 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 792.00 | 348 390.00 | | 462 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 141.00 | 626 259.00 | | 768 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 772.00 | 348 390.00 | | 457 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 511.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 162 512.00 | | | 162 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 460.00 | | 295 460.00 | 295 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 460.00 | | 295 460.00 | 295 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 968.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 977.00 | 13 361.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 17 118.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 7 060.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 7 060.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735.00 | 10 058.00 | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 751.00 | 395 868.00 | | 356 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 272.00 | 422 869.00 | | 329 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 480.00 | -27 001.00 | | 27 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 890.00 | | | 963 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 210.00 | | | 958 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 527.00 | 67 783.00 | | 625 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | 51.00 | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 997.00 | 67 732.00 | | 620 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 995.00 | 19 968.00 | 20 995.00 | 20 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 995.00 | 19 968.00 | 20 995.00 | 20 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 995.00 | 19 968.00 | 20 995.00 | 20 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 968.00 | 20 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 151.00 | 102 151.00 | | 102 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 330 931.00 | 330 931.00 | | 330 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VI Groupe et associés | 166 801.00 | 166 801.00 | | 166 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 513.00 | 362 513.00 | | 362 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 772.00 | 457 772.00 | | 457 772.00 |