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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 920.00 | 18 512.00 | 6 407.00 | 24 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 187.00 | 33 904.00 | 41 282.00 | 75 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 100.00 | 67 416.00 | 1 155 683.00 | 1 223 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 282 937.00 | | 2 282 937.00 | 2 282 937.00 |
BZ Autres créances | 7 005 822.00 | 234 506.00 | 6 771 316.00 | 7 005 822.00 |
CF Disponibilités | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 306 481.00 | 234 506.00 | 9 071 975.00 | 9 306 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 529 582.00 | 301 922.00 | 10 227 659.00 | 10 529 582.00 |
CU Autres participations | 1 077 968.00 | 15 000.00 | 1 062 968.00 | 1 077 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 000.00 | | | 2 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
DG Autres réserves | 2 756 815.00 | | | 2 756 815.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 079.00 | | | -582 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637 199.00 | | | 4 637 199.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554 795.00 | | | 1 554 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 961.00 | | | 714 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 703.00 | | | 2 178 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 450 460.00 | | | 5 450 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 659.00 | | | 10 227 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450 460.00 | | | 4 450 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 722 494.00 | | 3 722 494.00 | 3 722 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 494.00 | | 3 722 494.00 | 3 722 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 233.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723 764.00 | | | 723 764.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 997.00 | | | 101 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 566.00 | | | 90 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915 511.00 | | | 915 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 243.00 | | | 4 677 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 322.00 | | | 5 259 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 079.00 | | | -582 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 658.00 | | 39 442.00 | 1 183 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 920.00 | | 23 155.00 | 24 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 899.00 | | 16 287.00 | 58 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 838.00 | | | 1 099 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 183.00 | 15 233.00 | | 37 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 305.00 | 3 206.00 | | 15 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 877.00 | 12 026.00 | | 21 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 997.00 | 30 000.00 | 101 997.00 | 211 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 506.00 | | | 234 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 506.00 | 15 000.00 | | 234 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 503.00 | 45 000.00 | 101 997.00 | 446 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 101 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 961.00 | 714 961.00 | | 714 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 539.00 | 511 539.00 | | 511 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 661.00 | 372 661.00 | | 372 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 788 894.00 | 788 894.00 | | 788 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 282 937.00 | | | 2 282 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 026.00 | | | 1 795 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 554 795.00 | 1 554 795.00 | | 1 554 795.00 |
VP Divers | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166 358.00 | | | 5 166 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 318 333.00 | 9 296 478.00 | 21 855.00 | 9 318 333.00 |
VW T.V.A. | 439 142.00 | 439 142.00 | | 439 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450 460.00 | 4 450 460.00 | 1 000 000.00 | 5 450 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 221.00 | | | 179 221.00 |
ST Autres comptes | 266 575.00 | | | 266 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 012.00 | | | 193 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 518.00 | | | 234 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 812.00 | | | 106 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 040.00 | | | 720 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 569.00 | | | 104 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 327.00 | | | 873 327.00 |