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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 025.00 | 66 831.00 | 12 193.00 | 79 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 520.00 | 56 992.00 | 35 528.00 | 92 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 509.00 | 138 823.00 | 1 153 685.00 | 1 292 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 927.00 | | 897 927.00 | 897 927.00 |
BZ Autres créances | 7 527 077.00 | 234 506.00 | 7 292 571.00 | 7 527 077.00 |
CF Disponibilités | 221 474.00 | | 221 474.00 | 221 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 669 807.00 | 234 506.00 | 8 435 301.00 | 8 669 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 962 316.00 | 373 329.00 | 9 588 987.00 | 9 962 316.00 |
CU Autres participations | 1 077 968.00 | 15 000.00 | 1 062 968.00 | 1 077 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 000.00 | | | 2 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
DG Autres réserves | 3 103 626.00 | | | 3 103 626.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 069.00 | | | 2 111 069.00 |
DL TOTAL (I) | 7 677 158.00 | | | 7 677 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 354.00 | | | 246 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 478.00 | | | 1 162 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 497 257.00 | | | 497 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 828.00 | | | 1 911 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 987.00 | | | 9 588 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 828.00 | | | 1 911 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 281.00 | | 43 178.00 | 1 264 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 950.00 | 1 292 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 640.00 | 100 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 310.00 | 92 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 249.00 | | 31 541.00 | 74 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 194.00 | | 11 637.00 | 90 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 838.00 | | | 1 099 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 593.00 | 26 718.00 | 7 484.00 | 104 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 321.00 | 19 510.00 | | 47 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 272.00 | 7 208.00 | 7 484.00 | 57 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 354.00 | 246 354.00 | | 246 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 996.00 | 500 996.00 | | 500 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
UX Autres créances clients | 897 927.00 | 897 927.00 | | 897 927.00 |
VP Divers | 7 527 078.00 | 7 527 078.00 | | 7 527 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 478.00 | 1 162 478.00 | | 1 162 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470 188.00 | 8 448 333.00 | 21 855.00 | 8 470 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 829.00 | 1 911 829.00 | | 1 911 829.00 |