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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 005.00 | 90 800.00 | 22 206.00 | 113 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 543.00 | | 96 543.00 | 96 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 618.00 | 64 638.00 | 31 979.00 | 96 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 004.00 | 170 438.00 | 1 235 566.00 | 1 406 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 830.00 | | 2 107 830.00 | 2 107 830.00 |
BZ Autres créances | 5 477 475.00 | 234 506.00 | 5 242 969.00 | 5 477 475.00 |
CF Disponibilités | 2 140 101.00 | | 2 140 101.00 | 2 140 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 745 172.00 | 234 506.00 | 9 510 666.00 | 9 745 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 151 176.00 | 404 944.00 | 10 746 232.00 | 11 151 176.00 |
CU Autres participations | 1 077 968.00 | 15 000.00 | 1 062 968.00 | 1 077 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 000.00 | 2 238 000.00 | | 2 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 800.00 | 223 800.00 | | 223 800.00 |
DG Autres réserves | 5 214 696.00 | 3 103 627.00 | | 5 214 696.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 646.00 | 2 111 069.00 | | 179 646.00 |
DL TOTAL (I) | 7 856 804.00 | 7 677 158.00 | | 7 856 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 781.00 | 246 354.00 | | 443 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443 647.00 | 1 162 478.00 | | 2 443 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | | 497 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 889 428.00 | 1 911 829.00 | | 2 889 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 746 232.00 | 9 588 987.00 | | 10 746 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 428.00 | 1 911 829.00 | | 2 889 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 509.00 | | 151 431.00 | 1 292 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 936.00 | 1 406 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 980.00 | 209 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | 96 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 150.00 | 143 378.00 | 143 378.00 | 100 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 521.00 | | 8 053.00 | 92 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 838.00 | | | 1 099 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 824.00 | 35 570.00 | 3 956.00 | 123 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 832.00 | 23 968.00 | | 66 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 992.00 | 11 602.00 | 3 956.00 | 56 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 781.00 | 443 781.00 | | 443 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443 647.00 | 2 443 647.00 | | 2 443 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 107 830.00 | 2 107 830.00 | | 2 107 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477 475.00 | 5 477 475.00 | | 5 477 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 626 925.00 | 7 605 070.00 | 21 855.00 | 7 626 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 428.00 | 2 889 428.00 | | 2 889 428.00 |