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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 005.00 | 86 207.00 | 27 797.00 | 114 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 567.00 | 88 658.00 | 113 908.00 | 202 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 410.00 | 189 866.00 | 1 226 544.00 | 1 416 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488 455.00 | | 5 488 455.00 | 5 488 455.00 |
BZ Autres créances | 6 369 341.00 | 234 506.00 | 6 134 835.00 | 6 369 341.00 |
CF Disponibilités | 2 303 537.00 | | 2 303 537.00 | 2 303 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 176 707.00 | 234 506.00 | 13 942 201.00 | 14 176 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 593 118.00 | 424 372.00 | 15 168 746.00 | 15 593 118.00 |
CU Autres participations | 1 077 968.00 | 15 000.00 | 1 062 968.00 | 1 077 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 000.00 | 2 238 000.00 | | 2 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 800.00 | 223 800.00 | | 223 800.00 |
DG Autres réserves | 5 394 341.00 | 5 214 696.00 | | 5 394 341.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 543.00 | 179 646.00 | | 1 445 543.00 |
DL TOTAL (I) | 9 302 347.00 | 7 856 804.00 | | 9 302 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 567 605.00 | | | 2 567 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 421.00 | 443 781.00 | | 322 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 167.00 | 2 443 647.00 | | 2 117 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 857 185.00 | | | 857 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866 398.00 | 2 889 428.00 | | 5 866 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 168 746.00 | 10 746 232.00 | | 15 168 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 850.00 | 2 889 428.00 | | 3 365 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 004.00 | | 160 389.00 | 1 406 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 983.00 | 1 416 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 908.00 | 114 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 075.00 | 202 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 548.00 | | 47 365.00 | 209 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 618.00 | | 113 024.00 | 96 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 838.00 | | | 1 099 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 438.00 | 72 868.00 | 53 440.00 | 155 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 800.00 | 41 773.00 | 46 365.00 | 90 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 638.00 | 31 095.00 | 7 075.00 | 64 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 422.00 | 322 422.00 | | 322 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 117 168.00 | 2 117 168.00 | | 2 117 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 243.00 | -1 576 305.00 | | 924 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
UX Autres créances clients | 5 488 456.00 | 5 488 456.00 | | 5 488 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 548.00 | 2 500 548.00 | 2 500 548.00 | 2 500 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 369 341.00 | 6 369 341.00 | | 6 369 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 895 025.00 | 11 873 170.00 | 21 855.00 | 11 895 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866 399.00 | 3 365 851.00 | 2 500 548.00 | 5 866 399.00 |