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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 043.00 | 29 383.00 | 41 659.00 | 71 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 352.00 | 50 160.00 | 29 191.00 | 79 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 721.00 | 94 543.00 | 1 162 178.00 | 1 256 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 750.00 | | 1 402 750.00 | 1 402 750.00 |
BZ Autres créances | 9 807 010.00 | 234 506.00 | 9 572 504.00 | 9 807 010.00 |
CF Disponibilités | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 286 280.00 | 234 506.00 | 11 051 774.00 | 11 286 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 001.00 | 329 049.00 | 12 213 952.00 | 12 543 001.00 |
CU Autres participations | 1 077 968.00 | 15 000.00 | 1 062 968.00 | 1 077 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 238 000.00 | | | 2 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
DG Autres réserves | 2 502 906.00 | | | 2 502 906.00 |
DH Report à nouveau | 662.00 | | | 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 451 270.00 | | | 2 451 270.00 |
DL TOTAL (I) | 7 416 639.00 | | | 7 416 639.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 724.00 | | | 433 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 199 928.00 | | | 3 199 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 312.00 | | | 4 657 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 213 952.00 | | | 12 213 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 657 312.00 | | | 4 657 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 892 575.00 | | 3 892 575.00 | 3 892 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 575.00 | | 3 892 575.00 | 3 892 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 432.00 | |
GE Autres charges | | | 25 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 903 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 280 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140 694.00 | | | 1 140 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 628.00 | | | 203 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 722.00 | | | 209 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 480.00 | | | -179 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 486.00 | | | 649 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 274.00 | | | 8 062 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 004.00 | | | 5 611 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 451 270.00 | | | 2 451 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 100.00 | | 66 176.00 | 1 223 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 155.00 | 9 400.00 | 1 256 721.00 | 23 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 155.00 | 9 400.00 | 77 531.00 | 23 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 075.00 | | 62 011.00 | 48 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 187.00 | | 4 164.00 | 75 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 838.00 | | | 1 099 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 416.00 | 30 432.00 | 3 305.00 | 52 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 512.00 | 14 176.00 | 3 305.00 | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 904.00 | 16 256.00 | | 33 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 506.00 | | | 234 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 506.00 | | | 249 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 506.00 | | | 389 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 724.00 | 433 724.00 | | 433 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 634.00 | 620 634.00 | | 620 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 730.00 | 388 730.00 | | 388 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829 877.00 | 1 829 877.00 | | 1 829 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 750.00 | | | 1 402 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VC Groupe et associés | 5 373 517.00 | | | 5 373 517.00 |
VI Groupe et associés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VP Divers | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382 360.00 | | | 4 382 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 245 248.00 | 11 223 393.00 | 21 855.00 | 11 245 248.00 |
VW T.V.A. | 303 823.00 | 303 823.00 | | 303 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 312.00 | 4 657 312.00 | | 4 657 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 414.00 | | | 277 414.00 |
ST Autres comptes | 339 412.00 | | | 339 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 679.00 | | | 217 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 818.00 | | | 201 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 215 948.00 | | | 1 215 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 841.00 | | | 276 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 324.00 | | | 1 036 324.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |