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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 081.00 | 424 527.00 | 134 554.00 | 559 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 831.00 | 87 685.00 | 77 146.00 | 164 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 630.00 | 512 211.00 | 289 419.00 | 801 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
BZ Autres créances | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
CF Disponibilités | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 405.00 | | 191 405.00 | 191 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 182.00 | 512 211.00 | 485 971.00 | 998 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 226.00 | 1 306.00 | | 1 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 027 809.00 | 991 929.00 | | 1 027 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372 067.00 | 370 027.00 | | 372 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 622.00 | -3 075.00 | | -5 622.00 |
242 Autres charges externes. | 171 162.00 | 165 140.00 | | 171 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 898.00 | 14 083.00 | | 20 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 290.00 | 202 109.00 | | 224 290.00 |
252 Charges sociales | 148 268.00 | 110 982.00 | | 148 268.00 |
262 Autres charges | 4 122.00 | 1 962.00 | | 4 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 660.00 | 429 267.00 | | 491 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 469.00 | 30 670.00 | | -1 469.00 |
280 Produits financiers | 1 370.00 | 3 257.00 | | 1 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 186.00 | 23 559.00 | | 23 186.00 |
294 Charges financières | 3 268.00 | 4 702.00 | | 3 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 11 298.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 5 143.00 | | 2 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 678.00 | 36 242.00 | | 17 678.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 600.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 101 121.00 | 138 578.00 | | 101 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 678.00 | 36 242.00 | | 17 678.00 |
DL TOTAL (I) | 283 799.00 | 326 421.00 | | 283 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 341.00 | 38 505.00 | | 35 341.00 |
EA Autres dettes | | 171 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 172.00 | 468 836.00 | | 202 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 971.00 | 795 257.00 | | 485 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 815.00 | 94 082.00 | 10 686.00 | 428 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 815.00 | 94 082.00 | 10 686.00 | 428 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 172.00 | 122 738.00 | 79 435.00 | 202 172.00 |