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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 843.00 | 532 923.00 | 31 920.00 | 564 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 787.00 | 147 064.00 | 163 722.00 | 310 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 348.00 | 679 988.00 | 273 360.00 | 953 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
BZ Autres créances | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 161 975.00 | | 161 975.00 | 161 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 073.00 | | 316 073.00 | 316 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 421.00 | 679 988.00 | 589 433.00 | 1 269 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 67 866.00 | 156 631.00 | | 67 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 075.00 | -73 765.00 | | 44 075.00 |
DL TOTAL (I) | 276 942.00 | 247 866.00 | | 276 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 955.00 | 176 173.00 | | 119 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 905.00 | 2 208.00 | | 17 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 031.00 | 74 863.00 | | 119 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 602.00 | 35 873.00 | | 55 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 492.00 | 289 117.00 | | 312 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 433.00 | 536 983.00 | | 589 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 093.00 | 55 586.00 | 8 691.00 | 633 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 093.00 | 55 586.00 | 8 691.00 | 633 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 955.00 | 54 132.00 | 65 823.00 | 119 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 733.00 | 122 733.00 | | 122 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 996.00 | 122 733.00 | 2 263.00 | 124 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 492.00 | 246 669.00 | 65 823.00 | 312 492.00 |