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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 285.00 | 474 427.00 | 94 858.00 | 569 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 050.00 | 139 523.00 | 198 527.00 | 338 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 054.00 | 613 950.00 | 371 104.00 | 985 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 352.00 | | 176 352.00 | 176 352.00 |
BZ Autres créances | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 782.00 | | 420 782.00 | 420 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 835.00 | 613 950.00 | 791 885.00 | 1 405 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 942.00 | 67 866.00 | | 96 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 097.00 | 44 075.00 | | 108 097.00 |
DL TOTAL (I) | 370 038.00 | 276 942.00 | | 370 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 753.00 | 119 955.00 | | 175 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 957.00 | 17 905.00 | | 32 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 065.00 | 119 031.00 | | 113 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 073.00 | 55 602.00 | | 100 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 847.00 | 312 492.00 | | 421 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 885.00 | 589 433.00 | | 791 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 988.00 | 74 619.00 | 140 657.00 | 679 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 987.00 | 74 619.00 | 140 657.00 | 679 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 065.00 | 113 065.00 | | 113 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 073.00 | 100 073.00 | | 100 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 753.00 | 74 502.00 | 101 250.00 | 175 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 978.00 | 210 978.00 | | 210 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 241.00 | 210 978.00 | 2 263.00 | 213 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 847.00 | 320 596.00 | 101 250.00 | 421 847.00 |