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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 881.00 | 292 975.00 | 189 906.00 | 482 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 689.00 | 183 030.00 | 186 659.00 | 369 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 309.00 | 476 005.00 | 457 304.00 | 933 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 340.00 | | 186 340.00 | 186 340.00 |
BZ Autres créances | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
CF Disponibilités | 107 963.00 | | 107 963.00 | 107 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 291.00 | | 369 291.00 | 369 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 599.00 | 476 005.00 | 826 594.00 | 1 302 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 038.00 | 96 942.00 | | 190 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 314.00 | 108 097.00 | | 116 314.00 |
DL TOTAL (I) | 471 352.00 | 370 038.00 | | 471 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 679.00 | 175 753.00 | | 211 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 146.00 | 32 957.00 | | 54 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 255.00 | 113 065.00 | | 42 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 973.00 | 100 073.00 | | 46 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 242.00 | 421 847.00 | | 355 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 594.00 | 791 885.00 | | 826 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 950.00 | 99 568.00 | 237 513.00 | 613 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 950.00 | 99 568.00 | 237 513.00 | 613 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 679.00 | 74 745.00 | 136 935.00 | 211 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 698.00 | 229 698.00 | | 229 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 961.00 | 229 698.00 | 2 263.00 | 231 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 053.00 | 218 119.00 | 136 935.00 | 355 053.00 |