| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 934.00 | 515 451.00 | 51 483.00 | 566 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 291.00 | 117 642.00 | 188 650.00 | 306 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 944.00 | 633 093.00 | 317 852.00 | 950 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
BP En cours de production de services | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BZ Autres créances | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CF Disponibilités | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 131.00 | | 219 131.00 | 219 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 075.00 | 633 093.00 | 536 983.00 | 1 170 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 156 631.00 | 124 127.00 | | 156 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 765.00 | 47 503.00 | | -73 765.00 |
DL TOTAL (I) | 247 866.00 | 336 631.00 | | 247 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 173.00 | 133 700.00 | | 176 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | 14 897.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 863.00 | 104 921.00 | | 74 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 873.00 | 37 683.00 | | 35 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 117.00 | 291 200.00 | | 289 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 983.00 | 627 831.00 | | 536 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 661.00 | 74 203.00 | 106 771.00 | 665 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 661.00 | 74 203.00 | 106 771.00 | 665 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 173.00 | 60 666.00 | 115 507.00 | 176 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 274.00 | 83 274.00 | | 83 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 537.00 | 83 274.00 | 2 263.00 | 85 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 117.00 | 173 610.00 | 115 507.00 | 289 117.00 |