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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 219.00 | 56 281.00 | 83 938.00 | 140 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
BZ Autres créances | 72 118.00 | | 72 118.00 | 72 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 622.00 | | 86 622.00 | 86 622.00 |
CF Disponibilités | 186 010.00 | | 186 010.00 | 186 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 020.00 | | 438 020.00 | 438 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 239.00 | 56 281.00 | 521 958.00 | 578 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -218 444.00 | | | -218 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
DL TOTAL (I) | 187 605.00 | | | 187 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 867.00 | | | 126 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
EA Autres dettes | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 353.00 | | | 334 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 958.00 | | | 521 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 388.00 | | 2 216 388.00 | 2 216 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 388.00 | | 2 216 388.00 | 2 216 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 498.00 | |
GE Autres charges | | | 94 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 421.00 | | | -59 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 160.00 | | | 2 373 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 862.00 | | | 2 340 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 219.00 | | | 144 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 826.00 | | | 49 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 844.00 | | 80 844.00 | 80 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 844.00 | | 80 844.00 | 80 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 867.00 | 126 867.00 | | 126 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
UX Autres créances clients | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
VB T. V. A. | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VI Groupe et associés | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 872.00 | 146 046.00 | 45 826.00 | 191 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 389.00 | 326 389.00 | | 326 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 985.00 | | | 108 985.00 |
ST Autres comptes | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 895 593.00 | | | 1 895 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123.00 | | | 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 066 103.00 | | | 2 066 103.00 |