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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 474.00 | 21 648.00 | 3 826.00 | 25 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 945.00 | 56 370.00 | 85 575.00 | 141 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
BZ Autres créances | 69 801.00 | | 69 801.00 | 69 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
CF Disponibilités | 300 480.00 | | 300 480.00 | 300 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 736.00 | | 642 736.00 | 642 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 681.00 | 56 370.00 | 728 311.00 | 784 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DH Report à nouveau | -101 767.00 | | | -101 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DL TOTAL (I) | 286 490.00 | | | 286 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 502.00 | | | 61 502.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 655.00 | | | 217 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 821.00 | | | 441 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 311.00 | | | 728 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 770 074.00 | | 2 770 074.00 | 2 770 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 074.00 | | 2 770 074.00 | 2 770 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 604.00 | | | 2 770 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 573.00 | | | 2 758 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 219.00 | | 33 726.00 | 140 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 43 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 141 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 245.00 | | 3 915.00 | 43 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 826.00 | | 29 811.00 | 45 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 281.00 | 89.00 | | 56 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 245.00 | 89.00 | | 43 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 655.00 | 217 655.00 | | 217 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VI Groupe et associés | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 877.00 | 274 051.00 | 13 826.00 | 287 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 976.00 | 430 976.00 | | 430 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
ST Autres comptes | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
YT Sous‐traitance | 2 504 708.00 | | | 2 504 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172.00 | | | 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 623 367.00 | | | 2 623 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |