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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 219.00 | 56 281.00 | 83 938.00 | 140 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 992.00 | | 141 992.00 | 141 992.00 |
BZ Autres créances | 255 549.00 | | 255 549.00 | 255 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
CF Disponibilités | 358 835.00 | | 358 835.00 | 358 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 273.00 | | 830 273.00 | 830 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 492.00 | 56 281.00 | 914 211.00 | 970 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DH Report à nouveau | -188 620.00 | | | -188 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
DL TOTAL (I) | 274 458.00 | | | 274 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 160.00 | | | 265 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
EA Autres dettes | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 753.00 | | | 639 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 211.00 | | | 914 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 753.00 | | | 639 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 548.00 | | 2 103 548.00 | 2 103 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 548.00 | | 2 103 548.00 | 2 103 548.00 |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 911.00 | | | -20 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 691.00 | | | 2 108 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 838.00 | | | 2 021 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 219.00 | | | 140 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 160.00 | 265 160.00 | | 265 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 540.00 | 192 540.00 | | 192 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
UX Autres créances clients | 141 992.00 | | | 141 992.00 |
VB T. V. A. | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
VI Groupe et associés | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 265.00 | | | 226 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 018.00 | 400 192.00 | 45 826.00 | 446 018.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 668.00 | 613 668.00 | | 613 668.00 |