| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 48 036.00 | 22 167.00 | 25 869.00 | 48 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 474.00 | 23 997.00 | 1 477.00 | 25 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 295.00 | 59 200.00 | 109 095.00 | 168 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
BZ Autres créances | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 545 921.00 | | 545 921.00 | 545 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 825.00 | | 664 825.00 | 664 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 120.00 | 59 200.00 | 773 921.00 | 833 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DH Report à nouveau | -49 342.00 | | | -49 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 519.00 | | | -76 519.00 |
DL TOTAL (I) | 250 364.00 | | | 250 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 545.00 | | | 346 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 853.00 | | | 47 853.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 557.00 | | | 523 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 921.00 | | | 773 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 557.00 | | | 523 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | | | -2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 739.00 | | | 152 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 258.00 | | | 229 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 519.00 | | | -76 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 945.00 | | 26 350.00 | 141 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 160.00 | | 26 350.00 | 47 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 936.00 | 1 264.00 | | 57 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 900.00 | 1 264.00 | | 44 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
UX Autres créances clients | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VB T. V. A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VC Groupe et associés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VI Groupe et associés | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 775.00 | 77 775.00 | | 77 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 051.00 | 118 225.00 | 13 826.00 | 132 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 012.00 | 177 012.00 | | 177 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
ST Autres comptes | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
YT Sous‐traitance | 130 992.00 | | | 130 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 379.00 | | | 179 379.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |